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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 880.00 | 19 509.00 | 1 371.00 | 20 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 514.00 | | 171 514.00 | 171 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 394.00 | 19 509.00 | 172 885.00 | 192 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 093.00 | 762.00 | 261 331.00 | 262 093.00 |
BZ Autres créances | 1 396 472.00 | | 1 396 472.00 | 1 396 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 565.00 | 762.00 | 1 657 803.00 | 1 658 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 959.00 | 20 271.00 | 1 830 688.00 | 1 850 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 261.00 | 74 142.00 | | 157 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 420.00 | 83 119.00 | | 24 420.00 |
DL TOTAL (I) | 511 680.00 | 487 261.00 | | 511 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497.00 | 7 129.00 | | 2 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 045.00 | 639 555.00 | | 385 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 804.00 | 202 463.00 | | 297 804.00 |
EA Autres dettes | 633 661.00 | 387 173.00 | | 633 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 008.00 | 1 236 320.00 | | 1 319 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 688.00 | 1 723 580.00 | | 1 830 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 008.00 | 1 236 320.00 | | 1 319 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 497.00 | 7 129.00 | | 2 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 363.00 | | 2 099 363.00 | 2 099 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 363.00 | | 2 099 363.00 | 2 099 363.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 675.00 | 3 374.00 | | 3 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 701.00 | -70 419.00 | | -64 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 677.00 | 1 891 557.00 | | 2 129 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 257.00 | 1 808 439.00 | | 2 105 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 420.00 | 83 119.00 | | 24 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 003.00 | | 3 391.00 | 189 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 003.00 | | 3 391.00 | 189 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 474.00 | 1 035.00 | | 18 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 474.00 | 1 035.00 | | 18 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 762.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 045.00 | 385 045.00 | | 385 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 549.00 | 138 549.00 | | 138 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 027.00 | 94 027.00 | | 94 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 661.00 | 633 661.00 | | 633 661.00 |
UX Autres créances clients | 261 178.00 | | | 261 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915.00 | | | 915.00 |
VB T. V. A. | 64 073.00 | | | 64 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 024.00 | | | 1 154 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 147.00 | | | 82 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 229.00 | | | 96 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 565.00 | 1 658 565.00 | | 1 658 565.00 |
VW T.V.A. | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 008.00 | 1 319 008.00 | | 1 319 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 205.00 | 17 047.00 | | 17 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 961.00 | 16 104.00 | | 14 961.00 |
ST Autres comptes | 60 459.00 | 73 256.00 | | 60 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 15.00 | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 645 683.00 | 762 103.00 | | 645 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 410.00 | 17 850.00 | | 46 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 459.00 | 3 772.00 | | 9 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 664.00 | 20 819.00 | | 26 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 882.00 | 364 485.00 | | 419 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 008.00 | 160 866.00 | | 128 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 512.00 | 869 313.00 | | 767 512.00 |