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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 790.00 | 6 342.00 | 225 449.00 | 231 790.00 |
BZ Autres créances | 363 145.00 | | 363 145.00 | 363 145.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 935.00 | 6 342.00 | 593 594.00 | 599 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 935.00 | 6 342.00 | 643 594.00 | 649 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 280.00 | -51 013.00 | | 134 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 739.00 | 185 293.00 | | 9 739.00 |
DL TOTAL (I) | 206 119.00 | 196 380.00 | | 206 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 373.00 | 64 595.00 | | 143 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 634.00 | 220 790.00 | | 85 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 807.00 | 132 591.00 | | 107 807.00 |
EA Autres dettes | 100 043.00 | 182 794.00 | | 100 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 475.00 | 600 770.00 | | 437 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 594.00 | 797 150.00 | | 643 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 475.00 | 600 770.00 | | 437 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 540.00 | | 563 540.00 | 563 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 540.00 | | 563 540.00 | 563 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 54.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 639.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 639.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 795.00 | 1 348 631.00 | | 569 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 056.00 | 1 163 338.00 | | 560 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 739.00 | 185 293.00 | | 9 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 342.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 634.00 | 85 634.00 | | 85 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 043.00 | 100 043.00 | | 100 043.00 |
UX Autres créances clients | 224 180.00 | | | 224 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VB T. V. A. | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
VC Groupe et associés | 327 536.00 | | | 327 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 143 373.00 | 143 373.00 | | 143 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 935.00 | 594 935.00 | | 594 935.00 |
VW T.V.A. | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 475.00 | 437 475.00 | | 437 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 218.00 | 13 500.00 | | 14 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 480.00 | 10 675.00 | | 5 480.00 |
ST Autres comptes | 37 093.00 | 56 208.00 | | 37 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 24.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 118 127.00 | 350 815.00 | | 118 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 374.00 | 4 411.00 | | 4 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 592.00 | 17 911.00 | | 18 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 345.00 | 274 112.00 | | 75 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 833.00 | 48 339.00 | | 10 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 699.00 | 417 699.00 | | 160 699.00 |