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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 837.00 | 9 132.00 | 3 705.00 | 12 837.00 |
AP Constructions | 167 929.00 | 167 929.00 | | 167 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 367.00 | 35 531.00 | 4 836.00 | 40 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 973.00 | 129 273.00 | 27 699.00 | 156 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 106.00 | 341 865.00 | 36 241.00 | 378 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
BN En cours de production de biens | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 126.00 | | 358 126.00 | 358 126.00 |
BZ Autres créances | 61 194.00 | | 61 194.00 | 61 194.00 |
CF Disponibilités | 438 070.00 | | 438 070.00 | 438 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 765.00 | | 932 765.00 | 932 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 871.00 | 341 865.00 | 969 006.00 | 1 310 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 393 492.00 | 424 524.00 | | 393 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 039.00 | 103 968.00 | | 174 039.00 |
DL TOTAL (I) | 609 551.00 | 570 512.00 | | 609 551.00 |
DP Provisions pour risques | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 503.00 | 20 101.00 | | 15 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 769.00 | 259 730.00 | | 212 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 110.00 | 83 608.00 | | 102 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 688.00 | | |
EA Autres dettes | 14 831.00 | 42 524.00 | | 14 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 432.00 | 16 735.00 | | 9 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 645.00 | 425 385.00 | | 354 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 006.00 | 995 897.00 | | 969 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 573.00 | 410 241.00 | | 344 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 061 806.00 | | 2 061 806.00 | 2 061 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 806.00 | | 2 061 806.00 | 2 061 806.00 |
FM Production stockée | | | 4 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 809.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 717.00 | 26 726.00 | | 4 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 363.00 | 2 347.00 | | 11 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | 3 250.00 | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 396.00 | 5 597.00 | | 13 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | -3 968.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | -3 968.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 717.00 | 9 565.00 | | 12 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 548.00 | 1 967 911.00 | | 2 090 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 509.00 | 1 863 942.00 | | 1 916 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 039.00 | 103 968.00 | | 174 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 168.00 | | 23 236.00 | 357 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 378 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 365 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 197.00 | | 640.00 | 12 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 971.00 | | 22 596.00 | 344 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 702.00 | 9 461.00 | 2 298.00 | 334 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 471.00 | 1 661.00 | | 7 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 231.00 | 7 800.00 | 2 298.00 | 327 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 809.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 933.00 | 4 809.00 | 5 933.00 | 5 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 809.00 | 5 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 769.00 | 212 769.00 | | 212 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
UX Autres créances clients | 358 126.00 | | | 358 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 150.00 | 5 077.00 | 10 072.00 | 15 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 039.00 | 439 039.00 | | 439 039.00 |
VW T.V.A. | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 645.00 | 344 573.00 | 10 072.00 | 354 645.00 |