| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 656.00 | 5 096.00 | 1 560.00 | 6 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 352.00 | 5 422.00 | 1 930.00 | 7 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 413.00 | | 258 413.00 | 258 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 778.00 | 6 513.00 | 1 792 265.00 | 1 798 778.00 |
BZ Autres créances | 814 499.00 | | 814 499.00 | 814 499.00 |
CF Disponibilités | 168 370.00 | | 168 370.00 | 168 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 359.00 | 6 513.00 | 3 054 847.00 | 3 061 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 711.00 | 11 934.00 | 3 056 777.00 | 3 068 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 689 102.00 | 571 170.00 | | 689 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 383.00 | 117 932.00 | | 247 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 484.00 | 799 102.00 | | 1 046 484.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 24 250.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 24 250.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304.00 | 589.00 | | 3 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 630.00 | 1 329 254.00 | | 1 724 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 061.00 | 215 772.00 | | 156 061.00 |
EA Autres dettes | 66 967.00 | 61 262.00 | | 66 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 292.00 | 1 606 877.00 | | 2 001 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 777.00 | 2 430 229.00 | | 3 056 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 292.00 | 1 606 877.00 | | 2 001 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 415 318.00 | 3 000.00 | 7 418 318.00 | 7 415 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 415 318.00 | 3 000.00 | 7 418 318.00 | 7 415 318.00 |
FM Production stockée | | | 258 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 681 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 863 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 513.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 327 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 163.00 | 35 686.00 | | 6 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 613.00 | 59 936.00 | | 20 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 483.00 | -59 936.00 | | -4 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 191.00 | 49 296.00 | | 120 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 715 966.00 | 6 554 151.00 | | 7 715 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 468 584.00 | 6 436 219.00 | | 7 468 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 383.00 | 117 932.00 | | 247 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 585.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 016.00 | 1 406.00 | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 016.00 | 1 406.00 | | 4 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 250.00 | | 15 250.00 | 24 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 250.00 | 6 513.00 | 15 250.00 | 24 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 513.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 630.00 | 1 724 630.00 | | 1 724 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 967.00 | 66 967.00 | | 66 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 963.00 | | | 1 790 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VB T. V. A. | 356 135.00 | | | 356 135.00 |
VC Groupe et associés | 408 729.00 | | | 408 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VI Groupe et associés | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 778.00 | 2 634 778.00 | | 2 634 778.00 |
VW T.V.A. | 78 766.00 | 78 766.00 | | 78 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 292.00 | 2 001 292.00 | | 2 001 292.00 |