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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 840.00 | 11 734.00 | 2 106.00 | 13 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 271.00 | 35 049.00 | 24 222.00 | 59 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 864.00 | 46 975.00 | 32 889.00 | 79 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 826.00 | | 166 826.00 | 166 826.00 |
BZ Autres créances | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CF Disponibilités | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 524.00 | | 226 524.00 | 226 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 388.00 | 46 975.00 | 259 413.00 | 306 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 631.00 | 13 219.00 | | 29 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 437.00 | 21 267.00 | | 20 437.00 |
DL TOTAL (I) | 102 318.00 | 86 735.00 | | 102 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 11 681.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | 1 048.00 | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 987.00 | 22 563.00 | | 44 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 985.00 | 103 571.00 | | 109 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 095.00 | 138 863.00 | | 157 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 413.00 | 225 599.00 | | 259 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 095.00 | 138 863.00 | | 157 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 782.00 | | 866 782.00 | 866 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 782.00 | | 866 782.00 | 866 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 051.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 597.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 051.00 | 2 430.00 | | 10 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 838.00 | 16 709.00 | | 16 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 833.00 | 16 808.00 | | 40 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 833.00 | 16 808.00 | | 40 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 822.00 | 2 194.00 | | 19 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 822.00 | 3 550.00 | | 19 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 012.00 | 13 259.00 | | 21 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 758.00 | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 666.00 | 803 929.00 | | 917 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 230.00 | 782 663.00 | | 897 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 437.00 | 21 267.00 | | 20 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 656.00 | 84 498.00 | | 63 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 270.00 | | 34 889.00 | 71 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 295.00 | 79 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 295.00 | 73 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 517.00 | | 34 889.00 | 64 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 851.00 | 10 597.00 | 6 473.00 | 42 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 659.00 | 10 597.00 | 6 473.00 | 42 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 166 826.00 | | | 166 826.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 140.00 | 200 140.00 | | 200 140.00 |
VW T.V.A. | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 095.00 | 157 095.00 | | 157 095.00 |