| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 027.00 | 21 803.00 | 78 224.00 | 100 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 839.00 | | 1 645 839.00 | 1 645 839.00 |
AP Constructions | 280 929.00 | 184 726.00 | 96 203.00 | 280 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 954.00 | 448 058.00 | 338 896.00 | 786 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 160.00 | | 262 160.00 | 262 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 010.00 | 654 587.00 | 2 421 423.00 | 3 076 010.00 |
BP En cours de production de services | 421 752.00 | | 421 752.00 | 421 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 038 994.00 | 578 625.00 | 3 460 369.00 | 4 038 994.00 |
BZ Autres créances | 990 139.00 | | 990 139.00 | 990 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 258 582.00 | | 258 582.00 | 258 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 217.00 | | 62 217.00 | 62 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 771 684.00 | 578 625.00 | 5 193 059.00 | 5 771 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 847 694.00 | 1 233 212.00 | 7 614 482.00 | 8 847 694.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 000.00 | 848 000.00 | | 848 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DG Autres réserves | 354 696.00 | 31 611.00 | | 354 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 401.00 | 323 085.00 | | 588 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 898.00 | 1 287 496.00 | | 1 875 898.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 065.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 065.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 646.00 | 432 148.00 | | 462 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 531.00 | | | 63 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 377.00 | 2 141 001.00 | | 2 156 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 072.00 | 1 181 838.00 | | 1 225 072.00 |
EA Autres dettes | 1 724 556.00 | 301 438.00 | | 1 724 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 403.00 | 789 966.00 | | 106 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 738 585.00 | 4 846 392.00 | | 5 738 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 614 482.00 | 6 145 952.00 | | 7 614 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 398 511.00 | 4 747 341.00 | | 5 398 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 330 460.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 595 894.00 | 653 757.00 | 12 249 651.00 | 11 595 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 595 894.00 | 653 757.00 | 12 249 651.00 | 11 595 894.00 |
FM Production stockée | | | 29 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 419 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 301 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 995 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 740.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 894 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 573.00 | | | 60 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 380.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 065.00 | 2 000.00 | | 12 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 137.00 | 2 380.00 | | 77 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | 22.00 | | 2 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | 112.00 | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | 12 199.00 | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 884.00 | -9 819.00 | | 74 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 508 168.00 | 9 668 076.00 | | 12 508 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 919 767.00 | 9 344 990.00 | | 11 919 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 401.00 | 323 085.00 | | 588 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 677.00 | 60 734.00 | | 59 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 523.00 | | 1 972 637.00 | 1 168 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130.00 | 262 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 150.00 | 3 076 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 806.00 | 1 745 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 214.00 | 1 067 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 659.00 | | 1 711 013.00 | 85 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 770.00 | | 103 327.00 | 976 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 094.00 | | 158 298.00 | 106 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 900.00 | 144 473.00 | 62 787.00 | 572 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 468.00 | 23 908.00 | 50 573.00 | 48 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 433.00 | 120 565.00 | 12 214.00 | 524 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
6T Sur comptes clients | 267 356.00 | 369 950.00 | 58 680.00 | 267 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 356.00 | 369 950.00 | 58 680.00 | 267 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 421.00 | 369 950.00 | 70 745.00 | 279 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 950.00 | 58 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 377.00 | 2 156 377.00 | | 2 156 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 415.00 | 162 415.00 | | 162 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 787.00 | 299 787.00 | | 299 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724 556.00 | 1 724 556.00 | | 1 724 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 403.00 | 106 403.00 | | 106 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 160.00 | | | 262 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 379 428.00 | | | 3 379 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659 566.00 | | | 659 566.00 |
VB T. V. A. | 389 788.00 | | | 389 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 646.00 | 122 572.00 | 340 074.00 | 462 646.00 |
VI Groupe et associés | 63 531.00 | 63 531.00 | | 63 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 946.00 | | | 480 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 902.00 | | | 119 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 779.00 | | | 195 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 860.00 | | | 387 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 353 510.00 | 5 091 350.00 | 262 160.00 | 5 353 510.00 |
VW T.V.A. | 734 341.00 | 734 341.00 | | 734 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 738 585.00 | 5 398 511.00 | 340 074.00 | 5 738 585.00 |