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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AN Terrains | 4 921.00 | 1 466.00 | 3 455.00 | 4 921.00 |
AP Constructions | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 561.00 | 19 465.00 | 2 096.00 | 21 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 127.00 | 23 598.00 | 37 529.00 | 61 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 496.00 | 51 270.00 | 60 226.00 | 111 496.00 |
BT Marchandises | 230 555.00 | 4 500.00 | 226 055.00 | 230 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 805.00 | 2 624.00 | 340 182.00 | 342 805.00 |
BZ Autres créances | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CF Disponibilités | 242 915.00 | | 242 915.00 | 242 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 504.00 | 7 124.00 | 899 381.00 | 906 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 000.00 | 58 393.00 | 959 607.00 | 1 018 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 565 534.00 | 519 539.00 | | 565 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 290.00 | 45 995.00 | | 29 290.00 |
DL TOTAL (I) | 603 624.00 | 574 334.00 | | 603 624.00 |
DP Provisions pour risques | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 120.00 | 6 480.00 | | 15 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 078.00 | 51 005.00 | | 61 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 898.00 | | 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 316.00 | 163 638.00 | | 190 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 382.00 | 76 747.00 | | 88 382.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 1 061.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 863.00 | 294 548.00 | | 340 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 607.00 | 875 362.00 | | 959 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 125.00 | | 38 371.00 | 73 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 457.00 | | 23 391.00 | 69 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | 14 980.00 | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 595.00 | 10 675.00 | | 40 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 092.00 | 10 675.00 | | 39 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 480.00 | 15 120.00 | 6 480.00 | 6 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 684.00 | 4 500.00 | 9 684.00 | 9 684.00 |
6T Sur comptes clients | 1 779.00 | 844.00 | | 1 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 463.00 | 5 344.00 | 9 684.00 | 11 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 943.00 | 20 464.00 | 16 164.00 | 17 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 464.00 | 16 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 316.00 | 190 316.00 | | 190 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 339 662.00 | | | 339 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 078.00 | 24 480.00 | 36 598.00 | 61 078.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 880.00 | 360 880.00 | | 360 880.00 |
VW T.V.A. | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 863.00 | 304 265.00 | 36 598.00 | 340 863.00 |