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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
AP Constructions | 113 502.00 | 75 997.00 | 37 505.00 | 113 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 893.00 | 221 857.00 | 7 036.00 | 228 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 392.00 | 158 064.00 | 37 328.00 | 195 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 594.00 | 463 234.00 | 581 360.00 | 1 044 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
BZ Autres créances | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
CF Disponibilités | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 802.00 | | 80 802.00 | 80 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 396.00 | 463 234.00 | 662 162.00 | 1 125 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 763.00 | 5 574.00 | | 5 763.00 |
DG Autres réserves | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
DH Report à nouveau | 29 192.00 | 25 602.00 | | 29 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 627.00 | 3 779.00 | | -46 627.00 |
DL TOTAL (I) | 187 969.00 | 234 595.00 | | 187 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 198.00 | 77 962.00 | | 90 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 239.00 | 236 957.00 | | 240 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 412.00 | 60 084.00 | | 90 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 211.00 | 51 494.00 | | 46 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 7 230.00 | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 950.00 | 5 471.00 | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 193.00 | 439 200.00 | | 474 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 162.00 | 673 795.00 | | 662 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 193.00 | 421 991.00 | | 474 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 977.00 | 28 558.00 | | 71 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 986.00 | | 9 166.00 | 1 048 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 558.00 | 1 044 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 190.00 | 464 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 368.00 | 537 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 852.00 | | | 466 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 240.00 | | 8 916.00 | 540 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 894.00 | | 250.00 | 41 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 743.00 | 18 592.00 | 13 100.00 | 457 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 505.00 | | 2 190.00 | 9 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 238.00 | 18 592.00 | 10 910.00 | 448 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 412.00 | 90 412.00 | | 90 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
UX Autres créances clients | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
VB T. V. A. | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VI Groupe et associés | 240 239.00 | 240 239.00 | | 240 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 262.00 | 90 262.00 | | 90 262.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 521.00 | 472 521.00 | | 472 521.00 |