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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 600.00 | 42 444.00 | 10 155.00 | 52 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 302.00 | 42 444.00 | 333 858.00 | 376 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
BZ Autres créances | 299 627.00 | | 299 627.00 | 299 627.00 |
CF Disponibilités | 835 005.00 | | 835 005.00 | 835 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 586.00 | | 1 173 586.00 | 1 173 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 888.00 | 42 444.00 | 1 507 444.00 | 1 549 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 207 786.00 | 205 014.00 | | 207 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 890.00 | 42 771.00 | | 53 890.00 |
DL TOTAL (I) | 283 675.00 | 269 786.00 | | 283 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 499.00 | 9 613.00 | | 11 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 280.00 | 32 616.00 | | 33 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 092.00 | 36 590.00 | | 12 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 579.00 | 47 399.00 | | 53 579.00 |
EA Autres dettes | 1 113 318.00 | 952 982.00 | | 1 113 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 768.00 | 1 079 200.00 | | 1 223 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 444.00 | 1 348 986.00 | | 1 507 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 238.00 | 1 079 200.00 | | 1 220 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 459.00 | | 346 459.00 | 346 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 459.00 | | 346 459.00 | 346 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 8 500.00 | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 726.00 | -11 864.00 | | 3 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 343.00 | 8 247.00 | | 13 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 949.00 | 345 189.00 | | 349 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 059.00 | 302 417.00 | | 296 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 890.00 | 42 771.00 | | 53 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 865.00 | | 10 437.00 | 365 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 162.00 | | 10 437.00 | 42 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 224.00 | 1 220.00 | | 41 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 224.00 | 1 220.00 | | 41 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113 318.00 | 1 113 318.00 | | 1 113 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 524.00 | 5 994.00 | 3 531.00 | 9 524.00 |
VI Groupe et associés | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 814.00 | | | 290 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 313.00 | 340 313.00 | | 340 313.00 |
VW T.V.A. | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 768.00 | 1 220 238.00 | 3 531.00 | 1 223 768.00 |