| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 216.00 | 73 040.00 | 55 176.00 | 128 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 505.00 | | 149 505.00 | 149 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 703.00 | 35 191.00 | 4 513.00 | 39 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 759.00 | 109 705.00 | 79 054.00 | 188 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 186.00 | | 38 186.00 | 38 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 384.00 | 217 936.00 | 326 448.00 | 544 384.00 |
BP En cours de production de services | 186 871.00 | | 186 871.00 | 186 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 800.00 | 7 768.00 | 1 786 032.00 | 1 793 800.00 |
BZ Autres créances | 805 410.00 | | 805 410.00 | 805 410.00 |
CF Disponibilités | 1 229 132.00 | | 1 229 132.00 | 1 229 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 259.00 | | 45 259.00 | 45 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079 537.00 | 7 768.00 | 4 071 769.00 | 4 079 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 921.00 | 225 704.00 | 4 398 217.00 | 4 623 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 464 427.00 | 354 849.00 | | 464 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 006.00 | 320 178.00 | | 305 006.00 |
DL TOTAL (I) | 898 582.00 | 804 177.00 | | 898 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 608.00 | 663 680.00 | | 633 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | 1 102.00 | | 1 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 680.00 | 8 937.00 | | 5 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 568.00 | 1 327 494.00 | | 1 269 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 478.00 | 733 534.00 | | 1 265 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
EA Autres dettes | 47 160.00 | 94 592.00 | | 47 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 172.00 | 87 974.00 | | 275 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 635.00 | 2 917 312.00 | | 3 499 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 217.00 | 3 721 489.00 | | 4 398 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 999 847.00 | 2 434 632.00 | | 2 999 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 403.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 273 083.00 | 12 600.00 | 7 285 683.00 | 7 273 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 273 083.00 | 12 600.00 | 7 285 683.00 | 7 273 083.00 |
FM Production stockée | | | -9 451.00 | |
FN Production immobilisée | | | 155 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 578 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 454 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 768.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 449 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 777.00 | 36 974.00 | | 47 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | 15 350.00 | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 19 850.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 173.00 | 1 572.00 | | 5 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 173.00 | 7 572.00 | | 5 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 670.00 | 12 278.00 | | -4 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 155.00 | 21 590.00 | | 18 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -212 575.00 | -191 132.00 | | -212 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 585 814.00 | 4 324 259.00 | | 7 585 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 280 808.00 | 4 004 081.00 | | 7 280 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 006.00 | 320 178.00 | | 305 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 742.00 | | 216 642.00 | 327 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 029.00 | | 192 692.00 | 85 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 013.00 | | 16 450.00 | 212 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 701.00 | | 7 500.00 | 30 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 757.00 | 47 179.00 | | 170 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 460.00 | 25 580.00 | | 47 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 298.00 | 21 599.00 | | 123 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 768.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 768.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 568.00 | 1 269 568.00 | | 1 269 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 118.00 | 103 118.00 | | 103 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 651.00 | 180 651.00 | | 180 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 172.00 | 275 172.00 | | 275 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 478.00 | | | 1 784 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VB T. V. A. | 327 344.00 | | | 327 344.00 |
VC Groupe et associés | 120 183.00 | | | 120 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 680.00 | 132 892.00 | 432 287.00 | 632 680.00 |
VI Groupe et associés | 160 020.00 | 160 020.00 | | 160 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 039.00 | | | 123 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 189.00 | | | 255 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 291.00 | | | 90 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 654.00 | 2 682 654.00 | | 2 682 654.00 |
VW T.V.A. | 809 646.00 | 809 646.00 | | 809 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 954.00 | 2 994 167.00 | 432 287.00 | 3 493 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 387.00 | 38 702.00 | | 43 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 873.00 | 42 556.00 | | 45 873.00 |
ST Autres comptes | 612 793.00 | 570 138.00 | | 612 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 467.00 | 200 068.00 | | 256 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
YT Sous‐traitance | 4 534 198.00 | 1 673 034.00 | | 4 534 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 722.00 | 4 199.00 | | 1 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 410.00 | 16 395.00 | | 32 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 797.00 | 55 097.00 | | 75 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 426 262.00 | 1 062 962.00 | | 1 426 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 630.00 | 441 041.00 | | 335 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 454 352.00 | 2 489 995.00 | | 5 454 352.00 |