| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 368.00 | | 151 368.00 | 151 368.00 |
AP Constructions | 21 878.00 | 13 821.00 | 8 057.00 | 21 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 282.00 | 90 748.00 | 31 534.00 | 122 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 785.00 | 50 369.00 | 10 417.00 | 60 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 312.00 | 154 937.00 | 206 375.00 | 361 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 76 195.00 | | 76 195.00 | 76 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
CF Disponibilités | 34 433.00 | | 34 433.00 | 34 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 804.00 | | 152 804.00 | 152 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 116.00 | 154 937.00 | 359 179.00 | 514 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 33 819.00 | 10 298.00 | | 33 819.00 |
DH Report à nouveau | | -1 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 215.00 | 24 992.00 | | 58 215.00 |
DL TOTAL (I) | 100 438.00 | 42 223.00 | | 100 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704.00 | 175.00 | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 386.00 | 48 599.00 | | 30 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 384.00 | 121 706.00 | | 98 384.00 |
EA Autres dettes | 128 266.00 | 157 704.00 | | 128 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 741.00 | 336 121.00 | | 258 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 179.00 | 378 343.00 | | 359 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 741.00 | 336 121.00 | | 258 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 555.00 | | 686 555.00 | 686 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 555.00 | | 686 555.00 | 686 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 643.00 | |
GE Autres charges | | | 6 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 43 364.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204.00 | 43 364.00 | | 2 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 204.00 | -43 364.00 | | -2 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 100.00 | 1 278.00 | | 14 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 055.00 | 685 931.00 | | 796 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 839.00 | 660 938.00 | | 737 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 215.00 | 24 992.00 | | 58 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 009.00 | | 29 134.00 | 350 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 830.00 | 361 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 830.00 | 204 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 368.00 | | | 151 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 641.00 | | 29 134.00 | 193 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 105.00 | 16 643.00 | 15 811.00 | 154 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 105.00 | 16 643.00 | 15 811.00 | 154 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 266.00 | 128 266.00 | | 128 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 890.00 | | | 70 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 141.00 | 83 141.00 | | 83 141.00 |
VW T.V.A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 741.00 | 258 741.00 | | 258 741.00 |