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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 256.00 | 96 683.00 | 56 573.00 | 153 256.00 |
BF Prêts | 187 702.00 | | 187 702.00 | 187 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 334.00 | 100 232.00 | 263 102.00 | 363 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 744.00 | 55 729.00 | 1 208 015.00 | 1 263 744.00 |
BZ Autres créances | 4 536 339.00 | | 4 536 339.00 | 4 536 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 800 511.00 | 55 729.00 | 5 744 782.00 | 5 800 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 845.00 | 155 961.00 | 6 007 884.00 | 6 163 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DH Report à nouveau | 686 980.00 | 356 702.00 | | 686 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 350.00 | 460 518.00 | | 518 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 210.00 | 905 100.00 | | 1 293 210.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 420.00 | 677 773.00 | | 998 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 563.00 | 41 295.00 | | 12 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 579.00 | 19 730.00 | | 49 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 356.00 | 954 889.00 | | 1 186 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408 978.00 | 1 781 505.00 | | 2 408 978.00 |
EA Autres dettes | 18 778.00 | 1 274.00 | | 18 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 674.00 | 3 476 466.00 | | 4 674 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 007 884.00 | 4 391 566.00 | | 6 007 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 625 587.00 | | 11 625 587.00 | 11 625 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 625 587.00 | | 11 625 587.00 | 11 625 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 759 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 003 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 551 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 174 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 563.00 | 41 295.00 | | 12 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 097.00 | 53 641.00 | | 37 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 759 692.00 | 9 570 439.00 | | 11 759 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 241 342.00 | 9 109 921.00 | | 11 241 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 350.00 | 460 518.00 | | 518 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 218.00 | | 55 116.00 | 308 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 556.00 | | 700.00 | 152 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 113.00 | | 54 416.00 | 142 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 847.00 | 14 385.00 | | 85 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 298.00 | 14 385.00 | | 82 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 390.00 | 35 339.00 | | 20 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 390.00 | 35 339.00 | | 20 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 390.00 | 65 339.00 | | 30 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 314.00 | 1 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 356.00 | 1 186 356.00 | | 1 186 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885 667.00 | 885 667.00 | | 885 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 540.00 | 869 540.00 | | 869 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UP Prêts | 187 702.00 | 1.00 | | 187 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 675.00 | | | 1 196 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 069.00 | | | 67 069.00 |
VB T. V. A. | 192 647.00 | | | 192 647.00 |
VC Groupe et associés | 2 873 687.00 | | | 2 873 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 900.00 | | 997 900.00 | 997 900.00 |
VI Groupe et associés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 311.00 | | | 326 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130.00 | | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340 889.00 | | | 1 340 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 837.00 | | | 85 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 997 040.00 | 4 459 623.00 | 1 537 417.00 | 5 997 040.00 |
VW T.V.A. | 621 027.00 | 621 027.00 | | 621 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 625 095.00 | 3 627 195.00 | 997 900.00 | 4 625 095.00 |