| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 30 309.00 | 20 309.00 | 10 000.00 | 30 309.00 |
AP Constructions | 129 460.00 | 68 125.00 | 61 335.00 | 129 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 743.00 | 148 215.00 | 112 528.00 | 260 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 112.00 | 214 464.00 | 334 648.00 | 549 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 950.00 | 453 249.00 | 520 701.00 | 973 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 997.00 | 5 930.00 | 185 066.00 | 190 997.00 |
BZ Autres créances | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CF Disponibilités | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 509.00 | 5 930.00 | 216 579.00 | 222 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 459.00 | 459 180.00 | 737 280.00 | 1 196 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -30 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 628.00 | 255 834.00 | | 293 628.00 |
DL TOTAL (I) | 403 628.00 | 325 593.00 | | 403 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 142.00 | 409 863.00 | | 214 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 543.00 | 186 564.00 | | 95 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 268.00 | 31 658.00 | | 22 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 352.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 652.00 | 629 438.00 | | 333 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 280.00 | 955 031.00 | | 737 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 470.00 | | 1 198 470.00 | 1 198 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 470.00 | | 1 198 470.00 | 1 198 470.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 656.00 | |
GE Autres charges | | | 7 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 959.00 | 350.00 | | 4 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 959.00 | 1 793.00 | | 4 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | 125.00 | | 1 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 1 589.00 | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 567.00 | 204.00 | | 3 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 575.00 | 111 108.00 | | 143 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 026.00 | 1 081 533.00 | | 1 206 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 398.00 | 825 699.00 | | 912 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 628.00 | 255 834.00 | | 293 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 151.00 | | 31 797.00 | 943 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997.00 | 973 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 997.00 | 941 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 705.00 | | 31 797.00 | 910 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 591.00 | 80 656.00 | 997.00 | 373 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 145.00 | 80 656.00 | 997.00 | 351 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 543.00 | 95 543.00 | | 95 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 184 473.00 | | | 184 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VB T. V. A. | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VI Groupe et associés | 214 142.00 | 143 575.00 | 70 567.00 | 214 142.00 |
VP Divers | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 314.00 | 212 314.00 | | 212 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 652.00 | 263 085.00 | 70 567.00 | 333 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 628.00 | | | 293 628.00 |
ZE Dividendes | 293 628.00 | | | 293 628.00 |