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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 770.00 | | 467 770.00 | 467 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 255.00 | | 235 255.00 | 235 255.00 |
BZ Autres créances | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 965.00 | | 236 965.00 | 236 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 735.00 | | 704 735.00 | 704 735.00 |
CU Autres participations | 467 700.00 | | 467 700.00 | 467 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 128 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 108 130.00 | 212 432.00 | | 108 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 305.00 | 77 698.00 | | 120 305.00 |
DL TOTAL (I) | 547 635.00 | 437 330.00 | | 547 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 006.00 | 65 726.00 | | 5 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 893.00 | 83 454.00 | | 82 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 334.00 | 8 266.00 | | 10 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 783.00 | 54 307.00 | | 58 783.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 100.00 | 211 753.00 | | 157 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 735.00 | 649 083.00 | | 704 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 100.00 | 211 753.00 | | 153 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 546.00 | | 352 546.00 | 352 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 546.00 | | 352 546.00 | 352 546.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 003.00 | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 318.00 | 407 982.00 | | 463 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 013.00 | 330 284.00 | | 343 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 305.00 | 77 698.00 | | 120 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 770.00 | | | 467 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 770.00 | | | 467 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 235 255.00 | | | 235 255.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VI Groupe et associés | 74 893.00 | 74 893.00 | | 74 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 035.00 | 236 965.00 | 70.00 | 237 035.00 |
VW T.V.A. | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 100.00 | 153 100.00 | 4 000.00 | 157 100.00 |