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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 225.00 | 522.00 | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 808.00 | 30 778.00 | 1 030.00 | 31 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 152.00 | 31 003.00 | 6 149.00 | 37 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 153.00 | | 951 153.00 | 951 153.00 |
BZ Autres créances | 677 448.00 | | 677 448.00 | 677 448.00 |
CF Disponibilités | 386 029.00 | | 386 029.00 | 386 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 572.00 | | 2 018 572.00 | 2 018 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 723.00 | 31 003.00 | 2 024 721.00 | 2 055 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 190.00 | 433 190.00 | | 433 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
DG Autres réserves | 7 114.00 | 2 001.00 | | 7 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 390.00 | 252 031.00 | | 251 390.00 |
DL TOTAL (I) | 735 012.00 | 730 541.00 | | 735 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 062.00 | 9 032.00 | | 10 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 810.00 | 369 714.00 | | 464 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 596.00 | 810 558.00 | | 813 596.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 708.00 | 1 189 509.00 | | 1 289 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 721.00 | 1 920 051.00 | | 2 024 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 208 848.00 | | 4 208 848.00 | 4 208 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 208 848.00 | | 4 208 848.00 | 4 208 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 266 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 673 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 357.00 | 16 463.00 | | 8 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 500.00 | 62 757.00 | | 52 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 273 013.00 | 4 018 044.00 | | 4 273 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 623.00 | 3 766 013.00 | | 4 021 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 390.00 | 252 031.00 | | 251 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 012.00 | 990.00 | | 30 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 67.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 855.00 | 923.00 | | 29 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 810.00 | 464 810.00 | | 464 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 106.00 | 155 106.00 | | 155 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 802.00 | 376 802.00 | | 376 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
UX Autres créances clients | 951 153.00 | | | 951 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
VB T. V. A. | 77 396.00 | | | 77 396.00 |
VC Groupe et associés | 291 022.00 | | | 291 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 111.00 | | | 308 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 857.00 | 1 632 260.00 | 4 597.00 | 1 636 857.00 |
VW T.V.A. | 226 910.00 | 226 910.00 | | 226 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 647.00 | 1 279 647.00 | | 1 279 647.00 |