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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
AH Fonds commercial | 687 265.00 | | 687 265.00 | 687 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 986.00 | 105 639.00 | 9 346.00 | 114 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 261.00 | 140 712.00 | 697 549.00 | 838 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 707.00 | 17 368.00 | 58 339.00 | 75 707.00 |
BZ Autres créances | 145 971.00 | | 145 971.00 | 145 971.00 |
CF Disponibilités | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 225.00 | 17 368.00 | 239 857.00 | 257 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 486.00 | 158 080.00 | 937 406.00 | 1 095 486.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 476 661.00 | | | 476 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 238.00 | | | 89 238.00 |
DL TOTAL (I) | 598 899.00 | | | 598 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 979.00 | | | 58 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 765.00 | | | 173 765.00 |
EA Autres dettes | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 507.00 | | | 338 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 406.00 | | | 937 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 152.00 | | | 291 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 248.00 | | 12 013.00 | 826 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 992.00 | | | 721 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 319.00 | | 12 013.00 | 103 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 094.00 | 10 617.00 | | 130 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 368.00 | 10 617.00 | | 95 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
UX Autres créances clients | 75 707.00 | | | 75 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 979.00 | 11 624.00 | 42 564.00 | 58 979.00 |
VI Groupe et associés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 149.00 | | | 75 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 306.00 | | | 120 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 362.00 | 226 362.00 | 100.00 | 226 362.00 |
VW T.V.A. | 103 839.00 | 103 839.00 | | 103 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 507.00 | 291 152.00 | 42 564.00 | 338 507.00 |