| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 753.00 | 1 398.00 | 2 150.00 |
AN Terrains | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
AP Constructions | 6 936 507.00 | 415 919.00 | 6 520 588.00 | 6 936 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 853.00 | 90 789.00 | 291 064.00 | 381 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 351.00 | 99 636.00 | 455 715.00 | 555 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 345 935.00 | 607 096.00 | 7 738 840.00 | 8 345 935.00 |
BT Marchandises | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 268.00 | 6 597.00 | 146 672.00 | 153 268.00 |
BZ Autres créances | 787 336.00 | | 787 336.00 | 787 336.00 |
CF Disponibilités | 5 212 070.00 | | 5 212 070.00 | 5 212 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 202 838.00 | 6 597.00 | 6 196 241.00 | 6 202 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 548 773.00 | 613 692.00 | 13 935 081.00 | 14 548 773.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
DH Report à nouveau | 21 058.00 | 13 187.00 | | 21 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 253.00 | 7 871.00 | | 180 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 514 400.00 | 2 324 384.00 | | 514 400.00 |
DK Provisions réglementées | 2 332 575.00 | | | 2 332 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 731.00 | 2 383 887.00 | | 3 086 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 34 913.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 882 644.00 | 9 868 656.00 | | 9 882 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 017.00 | 114 665.00 | | 227 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 725.00 | 707 505.00 | | 462 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 775.00 | 168 726.00 | | 219 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 105.00 | | 2 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 918.00 | 31 031.00 | | 49 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 848 350.00 | 10 929 258.00 | | 10 848 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 935 081.00 | 13 313 145.00 | | 13 935 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 388 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 457 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 348 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 597.00 | |
GE Autres charges | | | 59 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 529 972.00 | | | 2 529 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 532 675.00 | 6 565.00 | | 2 532 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 703.00 | -6 565.00 | | -2 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 905.00 | 7 056.00 | | 84 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 504.00 | 404 709.00 | | 5 387 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 207 251.00 | 396 838.00 | | 5 207 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 253.00 | 7 871.00 | | 180 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 303 120.00 | | 55 815.00 | 8 303 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 8 345 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 8 276 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 236 120.00 | | 53 590.00 | 8 236 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 000.00 | | 75.00 | 67 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 070.00 | 571 184.00 | 159.00 | 36 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 070.00 | 570 432.00 | 159.00 | 36 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | 2 519 139.00 | 186 563.00 | 3.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | 2 525 735.00 | 186 563.00 | 3.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 597.00 | 186 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 519 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 725.00 | 462 725.00 | | 462 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 711.00 | 66 711.00 | | 66 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 145 353.00 | | | 145 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VB T. V. A. | 188 178.00 | | | 188 178.00 |
VC Groupe et associés | 272 488.00 | | | 272 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 9 882 644.00 | | | 9 882 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 669.00 | | | 326 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 909.00 | 691 430.00 | 280 479.00 | 971 909.00 |
VW T.V.A. | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 621 333.00 | 738 690.00 | | 10 621 333.00 |