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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
AH Fonds commercial | 831 455.00 | | 831 455.00 | 831 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 779.00 | 76 189.00 | 28 590.00 | 104 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 122.00 | 166 026.00 | 8 095.00 | 174 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 131.00 | 252 239.00 | 890 892.00 | 1 143 131.00 |
BT Marchandises | 176 069.00 | 43 061.00 | 133 008.00 | 176 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BZ Autres créances | 63 028.00 | | 63 028.00 | 63 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 626.00 | 43 061.00 | 484 565.00 | 527 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 756.00 | 295 299.00 | 1 375 457.00 | 1 670 756.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 830.00 | 952 205.00 | | 1 018 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 339.00 | 131 625.00 | | 103 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 121.00 | 1 275.00 | | 1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 789.00 | 1 134 605.00 | | 1 172 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 441.00 | 108 080.00 | | 80 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 903.00 | 2 945.00 | | 2 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 818.00 | 57 053.00 | | 63 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 869.00 | 85 267.00 | | 54 869.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 182.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 668.00 | 253 526.00 | | 202 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 457.00 | 1 388 131.00 | | 1 375 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 334.00 | 175 233.00 | | 154 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 122.00 | 224.00 | | 2 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 229.00 | | 554.00 | 1 148 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 709.00 | 22 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 653.00 | 1 143 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 450.00 | 841 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 494.00 | 278 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 928.00 | | | 844 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 841.00 | | 554.00 | 279 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 198.00 | 7 985.00 | 4 944.00 | 249 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 364.00 | 109.00 | 3 450.00 | 13 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 833.00 | 7 877.00 | 1 494.00 | 235 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 953.00 | 43 061.00 | 40 953.00 | 40 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 953.00 | 43 061.00 | 40 953.00 | 40 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 953.00 | 43 061.00 | 40 953.00 | 40 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 061.00 | 40 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 818.00 | 63 818.00 | | 63 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
UX Autres créances clients | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 320.00 | 29 986.00 | 48 333.00 | 78 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 383.00 | 133 977.00 | 22 406.00 | 156 383.00 |
VW T.V.A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 668.00 | 154 334.00 | 48 333.00 | 202 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | 2 898.00 | | 2 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 096.00 | 9 013.00 | | 10 096.00 |
ST Autres comptes | 85 277.00 | 78 073.00 | | 85 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 114.00 | 51 554.00 | | 50 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | 1 763.00 | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 731.00 | 4 661.00 | | 4 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 054.00 | 196 849.00 | | 194 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 722.00 | 92 565.00 | | 96 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 486.00 | 138 641.00 | | 145 486.00 |