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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AH Fonds commercial | 477 800.00 | | 477 800.00 | 477 800.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 3 076 879.00 | 1 254 004.00 | 1 822 874.00 | 3 076 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 174.00 | 137 651.00 | 84 523.00 | 222 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 935.00 | 130 951.00 | 74 983.00 | 205 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 224 529.00 | 1 524 334.00 | 2 700 195.00 | 4 224 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
BZ Autres créances | 153 815.00 | | 153 815.00 | 153 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 837 000.00 | | 837 000.00 | 837 000.00 |
CF Disponibilités | 340 360.00 | | 340 360.00 | 340 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 413.00 | | 1 387 413.00 | 1 387 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 942.00 | 1 524 334.00 | 4 087 609.00 | 5 611 942.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 758 600.00 | 1 758 600.00 | | 1 758 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 233.00 | 24 460.00 | | 29 233.00 |
DG Autres réserves | 544 500.00 | 504 611.00 | | 544 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 939.00 | 95 467.00 | | 134 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 350.00 | 55 375.00 | | 43 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 383.00 | 2 439 273.00 | | 2 511 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 894.00 | 662 205.00 | | 722 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 499.00 | 607 801.00 | | 599 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 669.00 | 27 161.00 | | 51 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 687.00 | 60 943.00 | | 46 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 476.00 | 169 168.00 | | 155 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 225.00 | 1 527 277.00 | | 1 576 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 609.00 | 3 966 550.00 | | 4 087 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 878.00 | 956 513.00 | | 940 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140 142.00 | | 235 595.00 | 4 140 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 208.00 | 4 224 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 208.00 | 3 744 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 527.00 | | | 479 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660 600.00 | | 235 595.00 | 3 660 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 488.00 | 196 625.00 | 42 779.00 | 1 370 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 761.00 | 196 625.00 | 42 779.00 | 1 368 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
VB T. V. A. | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VC Groupe et associés | 109 147.00 | | | 109 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 894.00 | 139 216.00 | 370 380.00 | 722 894.00 |
VI Groupe et associés | 599 499.00 | 599 499.00 | | 599 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 298.00 | | | 139 298.00 |
VP Divers | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 669.00 | 197 669.00 | | 197 669.00 |
VW T.V.A. | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 556.00 | 940 878.00 | 370 380.00 | 1 524 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 486.00 | 30 764.00 | | 28 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 518.00 | 264 226.00 | | 322 518.00 |
ST Autres comptes | 186 699.00 | 175 716.00 | | 186 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 693.00 | 29 535.00 | | 30 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 32 983.00 | 29 629.00 | | 32 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 867.00 | 8 323.00 | | 7 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 352.00 | 39 086.00 | | 36 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 392.00 | 166 554.00 | | 199 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 821.00 | 127 325.00 | | 121 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 894.00 | 499 105.00 | | 572 894.00 |