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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 162 678.00 | | 14 162 678.00 | 14 162 678.00 |
AP Constructions | 11 702 220.00 | 4 275 077.00 | 7 427 143.00 | 11 702 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 865 083.00 | 4 275 077.00 | 21 590 006.00 | 25 865 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 075.00 | | 399 075.00 | 399 075.00 |
BZ Autres créances | 90 078.00 | | 90 078.00 | 90 078.00 |
CF Disponibilités | 1 533 803.00 | | 1 533 803.00 | 1 533 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 871.00 | | 74 871.00 | 74 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 826.00 | | 2 097 826.00 | 2 097 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 962 909.00 | 4 275 077.00 | 23 687 832.00 | 27 962 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 290 219.00 | 3 290 219.00 | | 3 290 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 530 049.00 | 5 530 049.00 | | 5 530 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 022.00 | 319 022.00 | | 329 022.00 |
DH Report à nouveau | 280 196.00 | | | 280 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 942.00 | 290 196.00 | | 133 942.00 |
DL TOTAL (I) | 9 563 427.00 | 9 429 485.00 | | 9 563 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 611 674.00 | 13 605 556.00 | | 13 611 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 064.00 | 32 906.00 | | 24 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 905.00 | 92 911.00 | | 66 905.00 |
EA Autres dettes | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 458.00 | 463 290.00 | | 405 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 124 405.00 | 14 194 663.00 | | 14 124 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 687 832.00 | 23 624 148.00 | | 23 687 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 033.00 | | 1 810 033.00 | 1 810 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 033.00 | | 1 810 033.00 | 1 810 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 719.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 482.00 | 1 999 417.00 | | 1 814 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 540.00 | 1 709 222.00 | | 1 680 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 942.00 | 290 196.00 | | 133 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 864 898.00 | | 185.00 | 25 864 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 865 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 864 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 864 898.00 | | | 25 864 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 751 358.00 | 523 719.00 | | 3 751 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 751 358.00 | 523 719.00 | | 3 751 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 611 674.00 | 10 453.00 | 389 221.00 | 13 611 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 458.00 | 405 458.00 | | 405 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 399 075.00 | | | 399 075.00 |
VB T. V. A. | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 349.00 | | | 56 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 871.00 | | | 74 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 208.00 | 564 208.00 | | 564 208.00 |
VW T.V.A. | 66 513.00 | 66 513.00 | | 66 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 124 405.00 | 523 184.00 | 389 221.00 | 14 124 405.00 |