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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 534.00 | 16 499.00 | 35.00 | 16 534.00 |
AH Fonds commercial | 2 333 684.00 | | 2 333 684.00 | 2 333 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 795.00 | 61 476.00 | 54 319.00 | 115 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 058.00 | 166 418.00 | 140 640.00 | 307 058.00 |
BF Prêts | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 970.00 | 244 393.00 | 2 538 578.00 | 2 782 970.00 |
BT Marchandises | 61 163.00 | | 61 163.00 | 61 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 776.00 | 21 599.00 | 159 177.00 | 180 776.00 |
BZ Autres créances | 120 086.00 | | 120 086.00 | 120 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 275 908.00 | | 275 908.00 | 275 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 467.00 | 21 599.00 | 636 867.00 | 658 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 437.00 | 265 992.00 | 3 175 445.00 | 3 441 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 990.00 | 191 990.00 | | 191 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
DH Report à nouveau | -404 527.00 | | | -404 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 439.00 | -404 527.00 | | 31 439.00 |
DL TOTAL (I) | -170 403.00 | -201 843.00 | | -170 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 169.00 | 4 414.00 | | 44 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742 448.00 | 3 051 623.00 | | 2 742 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 090.00 | 354 896.00 | | 375 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 421.00 | 129 832.00 | | 177 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 167.00 | | |
EA Autres dettes | 6 720.00 | 21 287.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 848.00 | 3 590 649.00 | | 3 345 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 445.00 | 3 388 807.00 | | 3 175 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 941 833.00 | | 1 941 833.00 | 1 941 833.00 |
FD Production vendue biens | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
FG Production vendue services | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 837.00 | | 1 959 837.00 | 1 959 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 599.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 911.00 | 6 762.00 | | 19 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 312 600.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 911.00 | 343 479.00 | | 99 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 2 848.00 | | 1 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 765.00 | 421 368.00 | | 87 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 894.00 | 426 245.00 | | 88 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 016.00 | -82 766.00 | | 11 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 922.00 | 2 095 898.00 | | 2 092 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 482.00 | 2 500 425.00 | | 2 061 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 439.00 | -404 527.00 | | 31 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 951.00 | 19 080.00 | | 17 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 051.00 | | 93 131.00 | 2 819 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495.00 | 9 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 211.00 | 2 782 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 2 350 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 716.00 | 422 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 387 218.00 | | 8 000.00 | 2 387 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 597.00 | | 79 972.00 | 426 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 159.00 | 5 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 234.00 | 49 669.00 | 41 511.00 | 236 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 982.00 | 2 517.00 | | 13 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 252.00 | 47 152.00 | 41 511.00 | 222 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 078.00 | 21 599.00 | 21 078.00 | 21 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 078.00 | 21 599.00 | 21 078.00 | 21 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 078.00 | 21 599.00 | 21 078.00 | 21 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 599.00 | 21 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 090.00 | 375 090.00 | | 375 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 454.00 | 77 454.00 | | 77 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 117.00 | 88 117.00 | | 88 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UP Prêts | 785.00 | | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
UX Autres créances clients | 157 989.00 | | | 157 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 169.00 | 8 901.00 | 35 268.00 | 44 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 742 448.00 | 2 742 448.00 | | 2 742 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 496.00 | | | 79 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 288.00 | 302 389.00 | 9 899.00 | 312 288.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 848.00 | 3 310 580.00 | 35 268.00 | 3 345 848.00 |