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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 321.00 | 271 094.00 | 49 226.00 | 320 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 644.00 | 271 418.00 | 49 226.00 | 320 644.00 |
060 Stock marchandises | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
072 Créances – Autres | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
084 Disponibilités | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
110 Total général Actif | 361 173.00 | 271 418.00 | 89 755.00 | 361 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 095.00 | 188 770.00 | | 191 095.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 097.00 | 188 830.00 | | 191 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 013.00 | 88 855.00 | | 93 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 694.00 | 1 225.00 | | 1 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 490.00 | | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 24 090.00 | 25 983.00 | | 24 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | 2 402.00 | | 2 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
252 Charges sociales | 7 723.00 | 7 908.00 | | 7 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 309.00 | 40 344.00 | | 29 309.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 63.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 252.00 | 175 279.00 | | 167 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 845.00 | 13 551.00 | | 23 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 599.00 | 393.00 | | 1 599.00 |
294 Charges financières | 718.00 | 1 090.00 | | 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224.00 | 628.00 | | 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 770.00 | | 1 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 586.00 | 11 456.00 | | 22 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 161.00 | | | 288 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 564.00 | | | 9 564.00 |