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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
AP Constructions | 881 888.00 | 578 049.00 | 303 838.00 | 881 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 837.00 | 202 586.00 | 64 251.00 | 266 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 137.00 | 150 368.00 | 20 769.00 | 171 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 419.00 | 949 530.00 | 388 888.00 | 1 338 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 878.00 | 22 444.00 | 72 434.00 | 94 878.00 |
BZ Autres créances | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
CF Disponibilités | 653 723.00 | | 653 723.00 | 653 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 914.00 | 22 444.00 | 781 470.00 | 803 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 333.00 | 971 974.00 | 1 170 358.00 | 2 142 333.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 284 652.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 413 029.00 | 54 870.00 | | 413 029.00 |
DH Report à nouveau | | 50 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 309.00 | 23 225.00 | | 169 309.00 |
DL TOTAL (I) | 593 338.00 | 424 029.00 | | 593 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 673.00 | 302 126.00 | | 236 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 328.00 | 29 217.00 | | 51 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 405.00 | 223 084.00 | | 75 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 343.00 | 17 185.00 | | 90 343.00 |
EA Autres dettes | 123 271.00 | 124 096.00 | | 123 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 020.00 | 695 708.00 | | 577 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 358.00 | 1 119 737.00 | | 1 170 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 740 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 444.00 | |
GE Autres charges | | | 17 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 4 029.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 4 029.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 909.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 366.00 | 11 400.00 | | 84 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 471.00 | 1 688 712.00 | | 1 750 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 161.00 | 1 665 488.00 | | 1 581 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 309.00 | 23 225.00 | | 169 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 689.00 | | 52 730.00 | 1 285 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 148.00 | | 52 715.00 | 1 267 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 163.00 | 114 368.00 | | 835 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 637.00 | 114 368.00 | | 816 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 405.00 | 75 405.00 | | 75 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 271.00 | 123 271.00 | | 123 271.00 |
UX Autres créances clients | 72 434.00 | | | 72 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 673.00 | 102 683.00 | 133 990.00 | 236 673.00 |
VI Groupe et associés | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 791.00 | | | 90 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 191.00 | 150 191.00 | | 150 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 020.00 | 443 030.00 | 133 990.00 | 577 020.00 |