| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 000.00 | 170 000.00 | 22 000.00 | 192 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 736.00 | 201 901.00 | 645 834.00 | 847 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
BZ Autres créances | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669 759.00 | | 669 759.00 | 669 759.00 |
CF Disponibilités | 325 763.00 | | 325 763.00 | 325 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 016 138.00 | | 1 016 138.00 | 1 016 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 874.00 | 201 901.00 | 1 661 973.00 | 1 863 874.00 |
CU Autres participations | 650 064.00 | 26 230.00 | 623 834.00 | 650 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 970.00 | 2 006 970.00 | | 2 006 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
DH Report à nouveau | -316 366.00 | -211 306.00 | | -316 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 581.00 | -105 059.00 | | -79 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 853.00 | 1 712 433.00 | | 1 632 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 1 478.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 007.00 | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 106.00 | 23 151.00 | | 24 106.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | 1 428.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 120.00 | 29 064.00 | | 29 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 973.00 | 1 741 497.00 | | 1 661 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 044.00 | | 284 044.00 | 284 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 044.00 | | 284 044.00 | 284 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 676.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 728.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 600.00 | | | -9 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 515.00 | 288 072.00 | | 288 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 096.00 | 393 132.00 | | 368 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 581.00 | -105 059.00 | | -79 581.00 |