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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 823.00 | 2 138.00 | 41 685.00 | 43 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 188.00 | 54 993.00 | 2 195.00 | 57 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 011.00 | 57 130.00 | 53 881.00 | 111 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
072 Créances – Autres | 73 408.00 | | 73 408.00 | 73 408.00 |
084 Disponibilités | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 724.00 | | 136 724.00 | 136 724.00 |
110 Total général Actif | 247 735.00 | 57 130.00 | 190 605.00 | 247 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 157.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 557.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 347.00 | 447 284.00 | | 332 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
230 Autres produits | 673.00 | 6 359.00 | | 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 509.00 | 453 642.00 | | 335 509.00 |
242 Autres charges externes. | 95 552.00 | 107 435.00 | | 95 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 661.00 | 4 204.00 | | 4 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 133.00 | 258 200.00 | | 191 133.00 |
252 Charges sociales | 42 244.00 | 56 985.00 | | 42 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 129.00 | 1 638.00 | | 2 129.00 |
262 Autres charges | 25 198.00 | 28 281.00 | | 25 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 917.00 | 456 743.00 | | 360 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 408.00 | -3 101.00 | | -25 408.00 |
280 Produits financiers | 753.00 | 116.00 | | 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 622.00 | 5 779.00 | | 11 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 679.00 | 1 454.00 | | 9 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 905.00 | -8 668.00 | | -9 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 808.00 | 10 009.00 | | -12 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 011.00 | | | 111 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |