| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 382 330.00 | | 3 382 330.00 | 3 382 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 798 398.00 | 4 194 601.00 | 28 603 797.00 | 32 798 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412 773.00 | | 4 412 773.00 | 4 412 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 211 171.00 | 4 194 601.00 | 33 016 570.00 | 37 211 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 825.00 | | 1 067 825.00 | 1 067 825.00 |
BZ Autres créances | 54 359.00 | | 54 359.00 | 54 359.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 122 184.00 | | 1 122 184.00 | 1 122 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 715 685.00 | 4 194 601.00 | 37 521 084.00 | 41 715 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 911 632.00 | 9 911 632.00 | | 9 911 632.00 |
DH Report à nouveau | -18 959 686.00 | -13 159 950.00 | | -18 959 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 734 226.00 | -5 799 736.00 | | -3 734 226.00 |
DK Provisions réglementées | 17 284 311.00 | 14 165 787.00 | | 17 284 311.00 |
DL TOTAL (I) | 4 502 032.00 | 5 117 733.00 | | 4 502 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 753 732.00 | 20 578 209.00 | | 19 753 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 252 479.00 | 12 500 363.00 | | 13 252 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 841.00 | 6 862.00 | | 12 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 267.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 019 053.00 | 33 088 804.00 | | 33 019 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 521 084.00 | 38 206 538.00 | | 37 521 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 989 690.00 | | 2 989 690.00 | 2 989 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 690.00 | | 2 989 690.00 | 2 989 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311 936.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 648 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 118 524.00 | 4 852 611.00 | | 3 118 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118 524.00 | 4 852 611.00 | | 3 118 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 118 524.00 | -4 852 611.00 | | -3 118 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 331.00 | 3 044 768.00 | | 3 061 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 795 557.00 | 8 844 504.00 | | 6 795 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 734 226.00 | -5 799 736.00 | | -3 734 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 663 508.00 | | 1 547 663.00 | 35 663 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 412 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 211 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 798 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 798 398.00 | | | 32 798 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865 110.00 | | 1 547 663.00 | 2 865 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 665.00 | 1 311 936.00 | | 2 882 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 665.00 | 1 311 936.00 | | 2 882 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 165 787.00 | 3 118 524.00 | | 14 165 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 165 787.00 | 3 118 524.00 | | 14 165 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 118 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 252 479.00 | 1 626 025.00 | 2 871 092.00 | 13 252 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 841.00 | 6 007.00 | 6 834.00 | 12 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 412 773.00 | -337.00 | | 4 412 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 825.00 | | | 1 067 825.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 749 917.00 | 2 499 080.00 | 6 654 743.00 | 19 749 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015 600.00 | | | 1 015 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 534 957.00 | 1 121 847.00 | 4 413 110.00 | 5 534 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 019 053.00 | 4 134 927.00 | 9 532 669.00 | 33 019 053.00 |