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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 939 490.00 | | 939 490.00 | 939 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 268.00 | 1 778.00 | 939 490.00 | 941 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
BZ Autres créances | 302 562.00 | | 302 562.00 | 302 562.00 |
CF Disponibilités | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 326.00 | | 381 326.00 | 381 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 594.00 | 1 778.00 | 1 320 816.00 | 1 322 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 290.00 | | | 935 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 529.00 | | | 93 529.00 |
DG Autres réserves | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 471.00 | | | -6 471.00 |
DK Provisions réglementées | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 543.00 | | | 1 051 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 537.00 | | | 253 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 272.00 | | | 269 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 816.00 | | | 1 320 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 272.00 | | | 269 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 900.00 | | 294 900.00 | 294 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 900.00 | | 294 900.00 | 294 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 125.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 165.00 | | | 301 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 637.00 | | | 307 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 471.00 | | | -6 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 268.00 | | | 941 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 490.00 | | | 939 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 939 490.00 | | | 939 490.00 |
UX Autres créances clients | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 253 537.00 | 253 537.00 | | 253 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 983.00 | | | 191 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 089.00 | 334 599.00 | 939 490.00 | 1 274 089.00 |
VW T.V.A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 272.00 | 269 272.00 | | 269 272.00 |