| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 718.00 | 69 399.00 | 319.00 | 69 718.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 85 005.00 | 47 219.00 | 37 786.00 | 85 005.00 |
AP Constructions | 214 442.00 | 200 181.00 | 14 260.00 | 214 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 329.00 | 758 815.00 | 18 515.00 | 777 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 394.00 | 864 374.00 | 32 020.00 | 896 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 886.00 | 1 939 988.00 | 112 898.00 | 2 052 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 975.00 | | 65 975.00 | 65 975.00 |
BT Marchandises | 720 133.00 | 17 768.00 | 702 365.00 | 720 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 807.00 | 74 729.00 | 565 078.00 | 639 807.00 |
BZ Autres créances | 740 263.00 | | 740 263.00 | 740 263.00 |
CF Disponibilités | 110 733.00 | | 110 733.00 | 110 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 990.00 | 92 497.00 | 2 185 493.00 | 2 277 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 876.00 | 2 032 485.00 | 2 298 391.00 | 4 330 876.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 200.00 | 385 200.00 | | 385 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 354.00 | 67 354.00 | | 67 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
DG Autres réserves | 1 026 737.00 | 1 026 737.00 | | 1 026 737.00 |
DH Report à nouveau | -287 557.00 | -304 755.00 | | -287 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 355.00 | 17 198.00 | | 30 355.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 708.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 608.00 | 1 230 961.00 | | 1 261 608.00 |
DP Provisions pour risques | 2 055.00 | 28 212.00 | | 2 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 055.00 | 28 212.00 | | 2 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 531.00 | 15 197.00 | | 9 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 922.00 | 91 908.00 | | 61 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 620.00 | 710 745.00 | | 735 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 464.00 | 180 969.00 | | 227 464.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 14 919.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 728.00 | 1 013 738.00 | | 1 034 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 391.00 | 2 272 911.00 | | 2 298 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 874 967.00 | | 2 874 967.00 | 2 874 967.00 |
FD Production vendue biens | 1 491 820.00 | | 1 491 820.00 | 1 491 820.00 |
FG Production vendue services | 132 347.00 | | 132 347.00 | 132 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 499 134.00 | | 4 499 134.00 | 4 499 134.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 24 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 522 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 645 869.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416.00 | 61 096.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | 706 966.00 | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 861.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | 182 627.00 | | 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 708.00 | 811.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 185 299.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | 521 666.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -948.00 | | | -948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 187.00 | 5 604 599.00 | | 4 556 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 832.00 | 5 587 401.00 | | 4 525 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 355.00 | 17 198.00 | | 30 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 045.00 | | 28 011.00 | 2 071 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 170.00 | 2 052 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 170.00 | 1 973 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 330.00 | | 28 011.00 | 1 991 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 385.00 | 45 773.00 | 46 170.00 | 1 940 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 399.00 | 11 000.00 | | 58 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 986.00 | 34 773.00 | 46 170.00 | 1 881 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 708.00 | 708.00 | 416.00 | 708.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 212.00 | 1 379.00 | 27 536.00 | 28 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 024.00 | 17 768.00 | 10 024.00 | 10 024.00 |
6T Sur comptes clients | 18 781.00 | 57 614.00 | 1 666.00 | 18 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 805.00 | 75 382.00 | 11 690.00 | 28 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 725.00 | 77 469.00 | 39 641.00 | 57 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 760.00 | 39 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 708.00 | 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 620.00 | 735 620.00 | | 735 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 116.00 | 75 116.00 | | 75 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 550 139.00 | | | 550 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 668.00 | | | 89 668.00 |
VB T. V. A. | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
VC Groupe et associés | 190 725.00 | | | 190 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 531.00 | 3 779.00 | 5 752.00 | 9 531.00 |
VI Groupe et associés | 61 922.00 | 30 631.00 | 31 290.00 | 61 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VP Divers | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 026.00 | 85 026.00 | | 85 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 853.00 | | | 472 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 390.00 | 1 243 862.00 | 137 528.00 | 1 381 390.00 |
VW T.V.A. | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 728.00 | 997 686.00 | 37 042.00 | 1 034 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |