| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 896 000.00 | | 896 000.00 | 896 000.00 |
AP Constructions | 6 380.00 | 1 258.00 | 5 122.00 | 6 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 426.00 | 2 023.00 | 403.00 | 2 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 985.00 | 30 935.00 | 34 051.00 | 64 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 339.00 | 34 706.00 | 945 633.00 | 980 339.00 |
BT Marchandises | 101 293.00 | | 101 293.00 | 101 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BZ Autres créances | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
CF Disponibilités | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 503.00 | | 181 503.00 | 181 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 843.00 | 34 706.00 | 1 127 136.00 | 1 161 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 410 027.00 | 350 794.00 | | 410 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 106.00 | 59 233.00 | | 71 106.00 |
DL TOTAL (I) | 569 133.00 | 498 027.00 | | 569 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 356.00 | 396 105.00 | | 312 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 592.00 | 61 371.00 | | 68 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 430.00 | 33 774.00 | | 33 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
EA Autres dettes | 87 458.00 | 87 572.00 | | 87 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 004.00 | 628 822.00 | | 558 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 136.00 | 1 126 849.00 | | 1 127 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 078.00 | | 8 561.00 | 977 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 980 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 73 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 971.00 | | 8 120.00 | 70 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 617.00 | | 441.00 | 9 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 549.00 | 7 457.00 | 5 300.00 | 32 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 059.00 | 7 457.00 | 5 300.00 | 32 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 927.00 | 78 485.00 | 229 309.00 | 311 927.00 |
VI Groupe et associés | 87 327.00 | 87 327.00 | | 87 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 129.00 | | | 76 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 003.00 | 324 561.00 | 229 309.00 | 558 003.00 |