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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 493.00 | 14 506.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 459.00 | 3 305.00 | 5 154.00 | 8 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 155.00 | 3 798.00 | 20 356.00 | 24 155.00 |
BT Marchandises | 73 989.00 | | 73 989.00 | 73 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 179.00 | 800.00 | 548 379.00 | 549 179.00 |
BZ Autres créances | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
CF Disponibilités | 447 864.00 | | 447 864.00 | 447 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 767.00 | 800.00 | 1 112 967.00 | 1 113 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 365.00 | | 58 365.00 | 58 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 289.00 | 4 598.00 | 1 191 690.00 | 1 196 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 600.00 | 209 600.00 | | 209 600.00 |
DH Report à nouveau | -68 246.00 | -522 508.00 | | -68 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 999.00 | 454 262.00 | | 29 999.00 |
DL TOTAL (I) | 171 352.00 | 141 353.00 | | 171 352.00 |
DP Provisions pour risques | 58 365.00 | 40 355.00 | | 58 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 365.00 | 40 355.00 | | 58 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 282.00 | 220 820.00 | | 483 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 907.00 | 226 556.00 | | 339 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 781.00 | 99 079.00 | | 138 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 971.00 | 546 613.00 | | 961 971.00 |
ED (V) | | 430.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 690.00 | 728 753.00 | | 1 191 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 756 288.00 | |
FG Production vendue services | | | 308 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 064 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 896.00 | 1 556.00 | | 10 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 896.00 | 551 617.00 | | 10 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 222.00 | 497.00 | | 254 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 222.00 | 497.00 | | 254 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 999.00 | 454 262.00 | | 29 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 424.00 | | 17 731.00 | 6 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 728.00 | | 2 731.00 | 5 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615.00 | 2 183.00 | | 1 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 493.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615.00 | 1 690.00 | | 1 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 355.00 | 18 010.00 | | 40 355.00 |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 355.00 | 18 810.00 | | 40 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 908.00 | 339 908.00 | | 339 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 432.00 | 73 432.00 | | 73 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 549 180.00 | | | 549 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VI Groupe et associés | 483 283.00 | 483 283.00 | | 483 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 609.00 | 591 913.00 | 696.00 | 592 609.00 |
VW T.V.A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 972.00 | 961 972.00 | | 961 972.00 |