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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 242.00 | 24 480.00 | 16 762.00 | 41 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 724.00 | | 84 724.00 | 84 724.00 |
BZ Autres créances | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
CF Disponibilités | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 235.00 | | 190 235.00 | 190 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 477.00 | 24 480.00 | 206 997.00 | 231 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DH Report à nouveau | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
DL TOTAL (I) | 73 332.00 | | | 73 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 665.00 | | | 133 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 997.00 | | | 206 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 943.00 | | | 207 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 845.00 | 105 845.00 | 515 690.00 | 409 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 845.00 | 105 845.00 | 515 690.00 | 409 845.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 133.00 | | | 583 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 058.00 | | | 564 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 074.00 | | | 66 074.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
UX Autres créances clients | 84 724.00 | | | 84 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
VB T. V. A. | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VI Groupe et associés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 281.00 | 137 363.00 | 6 917.00 | 144 281.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 755.00 | 104 755.00 | | 104 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
ST Autres comptes | 311 793.00 | | | 311 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
YT Sous‐traitance | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 850.00 | | | 392 850.00 |