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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 1 431.00 | 3 939.00 | 5 370.00 |
AN Terrains | | 4.00 | -4.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 881.00 | 38 304.00 | 8 578.00 | 46 881.00 |
BF Prêts | 77 613.00 | | 77 613.00 | 77 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 639.00 | 39 739.00 | 95 900.00 | 135 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 206.00 | 7 659.00 | 628 547.00 | 636 206.00 |
BZ Autres créances | 2 259 715.00 | | 2 259 715.00 | 2 259 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 259.00 | 7 659.00 | 2 888 600.00 | 2 896 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 899.00 | 47 398.00 | 2 984 500.00 | 3 031 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 317 577.00 | 222 805.00 | | 317 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 813.00 | 279 772.00 | | 278 813.00 |
DL TOTAL (I) | 637 089.00 | 543 277.00 | | 637 089.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 087.00 | 383 296.00 | | 554 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 088.00 | 12 112.00 | | 26 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 661.00 | 540 283.00 | | 675 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 981.00 | 1 013 302.00 | | 1 038 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | 5 341.00 | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 411.00 | 1 959 074.00 | | 2 342 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 500.00 | 2 512 350.00 | | 2 984 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 526 069.00 | 19 745.00 | 6 545 814.00 | 6 526 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 526 069.00 | 19 745.00 | 6 545 814.00 | 6 526 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 588 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 518 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 202 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | | | -830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 127.00 | 3 163.00 | | 58 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 591 066.00 | 5 415 820.00 | | 6 591 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312 254.00 | 5 136 048.00 | | 6 312 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 813.00 | 279 772.00 | | 278 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 916.00 | | 35 723.00 | 99 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | 3 939.00 | 1 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 138.00 | | 1 743.00 | 45 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 347.00 | | 30 040.00 | 53 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 637.00 | 7 102.00 | | 32 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 206.00 | 7 102.00 | | 31 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 659.00 | | 5 000.00 | 17 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 661.00 | 675 661.00 | | 675 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 532.00 | 345 532.00 | | 345 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 979.00 | 380 979.00 | | 380 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UP Prêts | 77 613.00 | 77 613.00 | | 77 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
UX Autres créances clients | 627 015.00 | | | 627 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VB T. V. A. | 110 329.00 | | | 110 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 325 552.00 | | | 1 325 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 969.00 | 1.00 | 553 968.00 | 553 969.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 823.00 | | | 176 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712 374.00 | | | 712 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 993.00 | | | 97 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 647.00 | 2 183 887.00 | 795 760.00 | 2 979 647.00 |
VW T.V.A. | 251 559.00 | 251 559.00 | | 251 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 323.00 | 1 762 355.00 | 553 968.00 | 2 316 323.00 |