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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 363.00 | 78 276.00 | 9 087.00 | 87 363.00 |
AH Fonds commercial | 4 070 000.00 | 3 350 000.00 | 720 000.00 | 4 070 000.00 |
AN Terrains | 4 995.00 | 378.00 | 4 618.00 | 4 995.00 |
AP Constructions | 22 897.00 | 18 529.00 | 4 368.00 | 22 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 118.00 | 710 365.00 | 197 753.00 | 908 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 813.00 | 241 903.00 | 66 910.00 | 308 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 986.00 | | 60 986.00 | 60 986.00 |
BF Prêts | 77 365.00 | | 77 365.00 | 77 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 222.00 | | 162 222.00 | 162 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 702 760.00 | 4 399 452.00 | 1 303 308.00 | 5 702 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120 856.00 | 113 083.00 | 1 007 773.00 | 1 120 856.00 |
BN En cours de production de biens | 207 919.00 | 8 145.00 | 199 774.00 | 207 919.00 |
BT Marchandises | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 749.00 | 121 591.00 | 815 159.00 | 936 749.00 |
BZ Autres créances | 335 224.00 | | 335 224.00 | 335 224.00 |
CF Disponibilités | 190 075.00 | | 190 075.00 | 190 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 433.00 | 242 819.00 | 2 599 614.00 | 2 842 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 545 193.00 | 4 642 270.00 | 3 902 923.00 | 8 545 193.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
DH Report à nouveau | 236 170.00 | 429 538.00 | | 236 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 685.00 | -16 838.00 | | 199 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 973.00 | 1 040 817.00 | | 1 063 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 149.00 | | | 419 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 536 667.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 472.00 | 11 760.00 | | 1 365 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 710.00 | 153.00 | | 949 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EA Autres dettes | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 078.00 | 548 580.00 | | 2 794 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 923.00 | 1 589 397.00 | | 3 902 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 796.00 | 50 514.00 | 348 310.00 | 297 796.00 |
FD Production vendue biens | 1 946 361.00 | 8 772 741.00 | 10 719 102.00 | 1 946 361.00 |
FG Production vendue services | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 559.00 | 8 823 255.00 | 11 075 814.00 | 2 252 559.00 |
FM Production stockée | | | 1 615.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 279 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 128 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 957 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 800.00 | |
GE Autres charges | | | 12 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 365 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 688.00 | | | 343 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 688.00 | | | 343 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 688.00 | | | 343 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 629 062.00 | 13 884.00 | | 11 629 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 429 377.00 | 30 722.00 | | 11 429 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 685.00 | -16 838.00 | | 199 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 638 864.00 | | 87 719.00 | 5 638 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 154 840.00 | | 2 523.00 | 4 154 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 825.00 | 5 702 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 157 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 825.00 | 1 305 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 581.00 | | 43 053.00 | 1 285 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 443.00 | | 42 143.00 | 197 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 943 379.00 | 106 072.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74 353.00 | 3 923.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 869 026.00 | 102 149.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 343 687.00 | 343 687.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 871.00 | 14 800.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 350 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 140 319.00 | 121 228.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 134 373.00 | 7 780.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 624 692.00 | 129 008.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 019 250.00 | 143 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 472.00 | 1 365 472.00 | | 1 365 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 916.00 | 417 916.00 | | 417 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 475.00 | 530 475.00 | | 530 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
UP Prêts | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 222.00 | | | 162 222.00 |
UX Autres créances clients | 778 869.00 | | | 778 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 880.00 | | | 157 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 838.00 | 2 839.00 | | 2 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 310.00 | 116 310.00 | 300 000.00 | 416 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 024.00 | 1 303 699.00 | 250 325.00 | 1 554 024.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 345.00 | 2 448 345.00 | 300 000.00 | 2 748 345.00 |