| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 682.00 | 12 111.00 | 8 571.00 | 20 682.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 676.00 | 12 111.00 | 85 565.00 | 97 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
CF Disponibilités | 213 317.00 | | 213 317.00 | 213 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 716.00 | | 288 716.00 | 288 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 392.00 | 12 111.00 | 374 281.00 | 386 392.00 |
CU Autres participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | 73 568.00 | -32 382.00 | | 73 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 165.00 | 105 950.00 | | 41 165.00 |
DL TOTAL (I) | 127 583.00 | 86 418.00 | | 127 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 706.00 | 98 028.00 | | 37 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 178.00 | 50 318.00 | | 79 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 403.00 | 130 039.00 | | 128 403.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 698.00 | 278 384.00 | | 246 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 281.00 | 364 802.00 | | 374 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 698.00 | 278 384.00 | | 246 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 589.00 | | 717 589.00 | 717 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 589.00 | | 717 589.00 | 717 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 662.00 | |
GE Autres charges | | | 41 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 112.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 972.00 | 43 017.00 | | 41 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 391.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | 391.00 | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 335.00 | -391.00 | | 17 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 635.00 | 24 146.00 | | 17 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 067.00 | 713 560.00 | | 737 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 902.00 | 607 610.00 | | 695 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 165.00 | 105 950.00 | | 41 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 734.00 | | 1 642.00 | 97 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 10 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 97 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 040.00 | | 1 642.00 | 19 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 449.00 | 3 662.00 | | 8 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 449.00 | 3 662.00 | | 8 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 178.00 | 79 178.00 | | 79 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 226.00 | 52 226.00 | | 52 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
VI Groupe et associés | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 001.00 | 74 999.00 | 10 002.00 | 85 001.00 |
VW T.V.A. | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 698.00 | 246 698.00 | | 246 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 419.00 | 6 962.00 | | 7 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 494.00 | 44 577.00 | | 8 494.00 |
ST Autres comptes | 71 603.00 | 58 057.00 | | 71 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 166.00 | 63 782.00 | | 53 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 419.00 | 6 962.00 | | 7 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 634.00 | 134 452.00 | | 143 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 765.00 | 38 192.00 | | 42 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 564.00 | 166 416.00 | | 204 564.00 |