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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 552.00 | 73 633.00 | 49 919.00 | 123 552.00 |
040 Immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 275.00 | 84 970.00 | 57 305.00 | 142 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
060 Stock marchandises | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
072 Créances – Autres | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
084 Disponibilités | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
110 Total général Actif | 159 116.00 | 84 970.00 | 74 146.00 | 159 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 647.00 | | | 146 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
230 Autres produits | 331.00 | | | 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 647.00 | | | 151 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 885.00 | | | 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 727.00 | | | 727.00 |
242 Autres charges externes. | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
252 Charges sociales | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
262 Autres charges | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 972.00 | | | 174 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 325.00 | | | -23 325.00 |
294 Charges financières | 419.00 | | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 874.00 | | | -22 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 844.00 | | | 844.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 679.00 | | | 122 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 330.00 | | | 330.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -330.00 | | | -330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |