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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 399.00 | 42 016.00 | 8 383.00 | 50 399.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 474.00 | 42 016.00 | 8 458.00 | 50 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
072 Créances – Autres | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
084 Disponibilités | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
110 Total général Actif | 93 826.00 | 42 016.00 | 51 810.00 | 93 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 251.00 | | | 147 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 439.00 | | | 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 190.00 | | | 148 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -131.00 | | | -131.00 |
242 Autres charges externes. | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -485.00 | | | -485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -643.00 | | | -643.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 222.00 | | | 63 222.00 |
252 Charges sociales | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 996.00 | | | 996.00 |
262 Autres charges | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 439.00 | | | 137 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
280 Produits financiers | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 628.00 | | | 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |