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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 919.00 | 11 261.00 | 309 658.00 | 320 919.00 |
BZ Autres créances | 69 775.00 | | 69 775.00 | 69 775.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 018.00 | | 70 018.00 | 70 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 938.00 | 11 261.00 | 379 677.00 | 390 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 309 655.00 | | 309 655.00 | 309 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DG Autres réserves | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
DH Report à nouveau | 4 403.00 | 5 199.00 | | 4 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 356.00 | -796.00 | | 5 356.00 |
DL TOTAL (I) | 168 862.00 | 163 507.00 | | 168 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 281.00 | 131 891.00 | | 133 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 259.00 | 13 489.00 | | 13 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 274.00 | 55 479.00 | | 64 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 814.00 | 200 885.00 | | 210 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 677.00 | 364 391.00 | | 379 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 531.00 | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 531.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 486.00 | -531.00 | | 3 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 3 687.00 | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 089.00 | 109 105.00 | | 140 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 733.00 | 109 901.00 | | 134 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 356.00 | -796.00 | | 5 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 936.00 | | | 233 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 675.00 | | | 222 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4.00 | | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 55 263.00 | | | 55 263.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VC Groupe et associés | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VI Groupe et associés | 133 281.00 | 133 281.00 | | 133 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 013.00 | 70 009.00 | 4.00 | 70 013.00 |
VW T.V.A. | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 814.00 | 210 814.00 | | 210 814.00 |