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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 037.00 | 1 804.00 | 2 234.00 | 4 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 805.00 | 60 481.00 | 53 324.00 | 113 805.00 |
040 Immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 110.00 | 62 285.00 | 60 825.00 | 123 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 334 902.00 | 613.00 | 334 289.00 | 334 902.00 |
072 Créances – Autres | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 942.00 | 613.00 | 399 329.00 | 399 942.00 |
110 Total général Actif | 523 052.00 | 62 898.00 | 460 154.00 | 523 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 952.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 997 550.00 | 644 597.00 | | 997 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 570.00 | 5 399.00 | | 5 570.00 |
230 Autres produits | 33 937.00 | 14 457.00 | | 33 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 037 058.00 | 664 453.00 | | 1 037 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 081.00 | 4 287.00 | | 1 081.00 |
242 Autres charges externes. | 439 607.00 | 308 494.00 | | 439 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | 13 935.00 | | 1 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 343 199.00 | 258 899.00 | | 343 199.00 |
252 Charges sociales | 129 195.00 | 95 863.00 | | 129 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 035.00 | 17 001.00 | | 11 035.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 793.00 | 5 281.00 | | 7 793.00 |
262 Autres charges | 460.00 | 37.00 | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 933 915.00 | 703 797.00 | | 933 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 143.00 | -39 344.00 | | 103 143.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | 81.00 | | 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 469.00 | 45 300.00 | | 469.00 |
294 Charges financières | 995.00 | 1 656.00 | | 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 397.00 | 43 110.00 | | 3 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 636.00 | -38 728.00 | | 88 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 553.00 | | | 106 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 213.00 | | | 213.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 126.00 | | | -2 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 193 612.00 | | | 193 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |