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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238.00 | 932.00 | 306.00 | 1 238.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 125.00 | 14 296.00 | 37 829.00 | 52 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 378.00 | 15 228.00 | 53 150.00 | 68 378.00 |
BZ Autres créances | 219 019.00 | | 219 019.00 | 219 019.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 544.00 | | 222 544.00 | 222 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 922.00 | 15 228.00 | 275 693.00 | 290 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
DH Report à nouveau | | 49 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 210.00 | 335.00 | | 21 210.00 |
DL TOTAL (I) | 126 343.00 | 105 133.00 | | 126 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 656.00 | 43 937.00 | | 64 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 434.00 | 15 555.00 | | 40 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 234.00 | 63 569.00 | | 44 234.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 351.00 | 124 260.00 | | 149 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 693.00 | 229 393.00 | | 275 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 212.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | 3 788.00 | | 10 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 790.00 | 859.00 | | 45 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 490.00 | 2 929.00 | | -35 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | -477.00 | | 3 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 210.00 | 335.00 | | 21 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 887.00 | 34 404.00 | | 124 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 1 238.00 | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 872.00 | 33 166.00 | | 85 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 364.00 | 22 546.00 | 59 681.00 | 52 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | -23 068.00 | -24 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 364.00 | 21 614.00 | 59 681.00 | 52 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 165.00 | | | 64 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -49 980.00 | | | -49 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 544.00 | 222 544.00 | | 222 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 351.00 | 85 185.00 | | 149 351.00 |