| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 896.00 | 15 241.00 | 25 655.00 | 40 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 096.00 | 15 241.00 | 43 855.00 | 59 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 205.00 | 8 122.00 | 5 083.00 | 13 205.00 |
BZ Autres créances | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 883.00 | 8 122.00 | 10 761.00 | 18 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 978.00 | 23 363.00 | 54 615.00 | 77 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
DH Report à nouveau | -10 787.00 | | | -10 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 557.00 | -10 787.00 | | -1 557.00 |
DL TOTAL (I) | 7 383.00 | 8 940.00 | | 7 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 382.00 | 9 654.00 | | 21 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 436.00 | 19 696.00 | | 17 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 475.00 | | 5 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 966.00 | 4 980.00 | | 2 966.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 232.00 | 39 805.00 | | 47 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 615.00 | 48 745.00 | | 54 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 232.00 | 39 805.00 | | 47 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | -35.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -35.00 | 8 076.00 | | -35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 2 619.00 | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 2 750.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 618.00 | 5 369.00 | | 2 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 6 306.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 206.00 | 8 207.00 | | 4 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 775.00 | 14 513.00 | | 4 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 158.00 | -9 144.00 | | -2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 520.00 | 59 146.00 | | 43 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 076.00 | 69 933.00 | | 45 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 557.00 | -10 787.00 | | -1 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 481.00 | | 19 043.00 | 44 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 428.00 | 59 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 428.00 | 40 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 281.00 | | 19 043.00 | 26 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 843.00 | 5 620.00 | 222.00 | 9 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 843.00 | 5 620.00 | 222.00 | 9 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VI Groupe et associés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | -471.00 | | 1 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 050.00 | 2 042.00 | | 2 050.00 |
ST Autres comptes | 20 148.00 | 16 512.00 | | 20 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 698.00 | 8 315.00 | | 8 698.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | 1 080.00 | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 002.00 | 610.00 | | 3 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 647.00 | 9 976.00 | | 7 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 647.00 | 4 370.00 | | 4 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 402.00 | 26 869.00 | | 31 402.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |