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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 583.00 | 3 418.00 | 165.00 | 3 583.00 |
040 Immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 403.00 | 3 418.00 | 2 985.00 | 6 403.00 |
060 Stock marchandises | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
072 Créances – Autres | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
084 Disponibilités | 41 797.00 | | 41 797.00 | 41 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 345.00 | | 60 345.00 | 60 345.00 |
110 Total général Actif | 66 748.00 | 3 418.00 | 63 330.00 | 66 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 330.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 546.00 | 5 703.00 | | 5 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 207.00 | 81 480.00 | | 93 207.00 |
230 Autres produits | 3 401.00 | 2.00 | | 3 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 153.00 | 87 186.00 | | 102 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 778.00 | 6 766.00 | | 2 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -426.00 | -1 676.00 | | -426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
242 Autres charges externes. | 37 217.00 | 27 597.00 | | 37 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | 1 396.00 | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 215.00 | 30 649.00 | | 42 215.00 |
252 Charges sociales | 9 599.00 | 5 353.00 | | 9 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 166.00 | 56.00 | | 166.00 |
262 Autres charges | 576.00 | 105.00 | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 401.00 | 70 245.00 | | 98 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 752.00 | 16 941.00 | | 3 752.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 800.00 | | |
294 Charges financières | 1 055.00 | 1 471.00 | | 1 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 2 534.00 | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 306.00 | 14 736.00 | | 2 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |