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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910.00 | 837.00 | 1 074.00 | 1 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300.00 | 837.00 | 1 464.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CF Disponibilités | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 747.00 | 837.00 | 23 911.00 | 24 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
DH Report à nouveau | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 730.00 | | | -18 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 548.00 | | | 60 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 278.00 | | | 79 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 730.00 | | | -18 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 167.00 | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 167.00 | 1 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474.00 | 645.00 | 1 282.00 | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474.00 | 645.00 | 1 282.00 | 1 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VW T.V.A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
ST Autres comptes | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 734.00 | | | 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 756.00 | | | 15 756.00 |