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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
BT Marchandises | 264 870.00 | | 264 870.00 | 264 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 491.00 | 11 798.00 | 552 693.00 | 564 491.00 |
BZ Autres créances | 114 633.00 | | 114 633.00 | 114 633.00 |
CF Disponibilités | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 296.00 | 11 798.00 | 1 030 498.00 | 1 042 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 895.00 | 12 397.00 | 1 030 498.00 | 1 042 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
DH Report à nouveau | -22 717.00 | | | -22 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 933.00 | -22 717.00 | | 10 933.00 |
DL TOTAL (I) | 50 408.00 | 39 475.00 | | 50 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 441.00 | 50 243.00 | | 43 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 260.00 | 1 303 521.00 | | 908 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 846.00 | 3 263.00 | | 5 846.00 |
EA Autres dettes | 22 544.00 | 19 051.00 | | 22 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 090.00 | 1 376 078.00 | | 980 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 498.00 | 1 415 553.00 | | 1 030 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 090.00 | 1 376 078.00 | | 980 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599.00 | | | 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 260.00 | 908 260.00 | | 908 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
UX Autres créances clients | 481 266.00 | | | 481 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 225.00 | | | 83 225.00 |
VB T. V. A. | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
VI Groupe et associés | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 288.00 | | | 85 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 069.00 | 680 069.00 | | 680 069.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 090.00 | 980 090.00 | | 980 090.00 |