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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 722.00 | 6 194.00 | 528.00 | 6 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 858.00 | 3 653.00 | 2 205.00 | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 874.00 | 41 952.00 | 46 922.00 | 88 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 954.00 | 51 800.00 | 80 154.00 | 131 954.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 383.00 | 8 487.00 | 222 896.00 | 231 383.00 |
BZ Autres créances | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CF Disponibilités | 107 351.00 | | 107 351.00 | 107 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 939.00 | 8 487.00 | 340 452.00 | 348 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 892.00 | 60 286.00 | 420 606.00 | 480 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 911.00 | 55 681.00 | | 59 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 771.00 | 11 230.00 | | 86 771.00 |
DL TOTAL (I) | 157 681.00 | 77 911.00 | | 157 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 747.00 | 66 518.00 | | 49 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 516.00 | 31 714.00 | | 6 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 450.00 | 13 988.00 | | 28 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 166.00 | 80 225.00 | | 177 166.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 269.00 | | 1 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 925.00 | 193 513.00 | | 262 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 606.00 | 271 424.00 | | 420 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 702.00 | |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 297.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 770.00 | 11 230.00 | | 86 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 232.00 | | | 166 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 732.00 | 17 418.00 | 17 351.00 | 51 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 282.00 | 1 840.00 | 1 928.00 | 6 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 450.00 | 15 578.00 | 15 423.00 | 45 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 747.00 | 16 532.00 | 33 216.00 | 49 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 088.00 | 241 588.00 | 500.00 | 242 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 925.00 | 229 709.00 | 33 216.00 | 262 925.00 |