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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 950.00 | 20 280.00 | 1 670.00 | 21 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 501 148.00 | | 1 501 148.00 | 1 501 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 662.00 | | 89 662.00 | 89 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 308.00 | 28 860.00 | 28 448.00 | 57 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 788.00 | 88 549.00 | 58 239.00 | 146 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 578.00 | 137 688.00 | 1 700 890.00 | 1 838 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690 034.00 | 44 766.00 | 2 645 269.00 | 2 690 034.00 |
BZ Autres créances | 553 107.00 | | 553 107.00 | 553 107.00 |
CF Disponibilités | 428 625.00 | | 428 625.00 | 428 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 490.00 | 44 766.00 | 3 641 725.00 | 3 686 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 525 068.00 | 182 453.00 | 5 342 615.00 | 5 525 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 000.00 | 674 000.00 | | 674 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 742 523.00 | 622 330.00 | | 742 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 614.00 | 120 194.00 | | 311 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 738.00 | 1 698 124.00 | | 2 009 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 449.00 | 336 332.00 | | 50 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 442.00 | 257 631.00 | | 466 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 703.00 | 650 980.00 | | 1 263 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 787.00 | 1 227 946.00 | | 1 304 787.00 |
EA Autres dettes | 83 857.00 | 94 475.00 | | 83 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 640.00 | 75 562.00 | | 163 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 877.00 | 2 642 925.00 | | 3 332 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 615.00 | 4 341 049.00 | | 5 342 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 521.00 | | 1 107 521.00 | 1 107 521.00 |
FG Production vendue services | 5 043 084.00 | 138 549.00 | 5 181 633.00 | 5 043 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 150 605.00 | 138 549.00 | 6 289 154.00 | 6 150 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 337 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 683 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 036 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 23 639.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 457.00 | 122 497.00 | | 7 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 457.00 | 122 497.00 | | 7 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 957.00 | -98 858.00 | | -5 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 771.00 | -102 839.00 | | -26 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 339 334.00 | 5 229 923.00 | | 6 339 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 027 719.00 | 5 109 730.00 | | 6 027 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 614.00 | 120 194.00 | | 311 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 681.00 | | 69 346.00 | 1 790 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 449.00 | 21 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 449.00 | 1 838 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610 121.00 | | 2 639.00 | 1 610 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 111.00 | | 44 985.00 | 159 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 449.00 | | 21 723.00 | 21 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 103.00 | 38 585.00 | | 99 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 311.00 | 969.00 | | 19 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 792.00 | 37 616.00 | | 79 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 794.00 | 18 684.00 | 2 712.00 | 28 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 794.00 | 18 684.00 | 2 712.00 | 28 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 794.00 | 18 684.00 | 2 712.00 | 28 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 684.00 | 2 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 703.00 | 1 263 703.00 | | 1 263 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 336.00 | 420 336.00 | | 420 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 817.00 | 301 817.00 | | 301 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 857.00 | 83 857.00 | | 83 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 640.00 | 163 640.00 | | 163 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 658 736.00 | | | 2 658 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
VB T. V. A. | 224 002.00 | | | 224 002.00 |
VC Groupe et associés | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
VI Groupe et associés | 466 442.00 | 466 442.00 | | 466 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 765.00 | | | 300 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 588.00 | 3 257 865.00 | 21 723.00 | 3 279 588.00 |
VW T.V.A. | 535 258.00 | 535 258.00 | | 535 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 877.00 | 3 332 877.00 | | 3 332 877.00 |