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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 863.00 | 20 137.00 | 6 726.00 | 26 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 092.00 | 95 963.00 | 71 129.00 | 167 092.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 671.00 | 116 100.00 | 200 571.00 | 316 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 411.00 | | 160 411.00 | 160 411.00 |
BZ Autres créances | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
CF Disponibilités | 81 234.00 | | 81 234.00 | 81 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 803.00 | | 318 803.00 | 318 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 474.00 | 116 100.00 | 519 374.00 | 635 474.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 134.00 | 112 166.00 | | 138 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 257.00 | 45 967.00 | | 35 257.00 |
DL TOTAL (I) | 189 891.00 | 174 634.00 | | 189 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 605.00 | 144 849.00 | | 133 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 050.00 | 1 885.00 | | 12 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 344.00 | 50 465.00 | | 55 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 476.00 | 154 843.00 | | 128 476.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 184.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 483.00 | 352 226.00 | | 329 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 374.00 | 526 859.00 | | 519 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
FG Production vendue services | 947 447.00 | | 947 447.00 | 947 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 430.00 | | 956 430.00 | 956 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 936.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | 22.00 | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724.00 | 22.00 | | 1 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 831.00 | 634.00 | | 2 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | 634.00 | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 849.00 | -612.00 | | -1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 583.00 | 837 969.00 | | 960 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 326.00 | 792 002.00 | | 925 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 257.00 | 45 967.00 | | 35 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 522.00 | 19 462.00 | | 16 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 566.00 | 197 850.00 | 2 716.00 | 200 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 483.00 | 227 750.00 | 98 983.00 | 329 483.00 |