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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 028.00 | 3 907.00 | 1 121.00 | 5 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 956.00 | 8 278.00 | 4 678.00 | 12 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 785.00 | 19 985.00 | 5 799.00 | 25 785.00 |
BT Marchandises | 186 885.00 | 4 984.00 | 181 901.00 | 186 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 945.00 | 746.00 | 100 198.00 | 100 945.00 |
BZ Autres créances | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CF Disponibilités | 257 172.00 | | 257 172.00 | 257 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 861.00 | 5 731.00 | 546 130.00 | 551 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 646.00 | 25 717.00 | 551 929.00 | 577 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 323.00 | | | 187 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 578.00 | | | 82 578.00 |
DL TOTAL (I) | 278 701.00 | | | 278 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 988.00 | | | 183 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 856.00 | | | 63 856.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 227.00 | | | 273 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 929.00 | | | 551 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 227.00 | | | 273 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 936.00 | 4 049.00 | | 15 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 136.00 | 4 049.00 | | 8 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 984.00 | | |
6T Sur comptes clients | 491.00 | 255.00 | | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491.00 | 5 239.00 | | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491.00 | 5 239.00 | | 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 100 049.00 | | | 100 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896.00 | | | 896.00 |
VB T. V. A. | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VI Groupe et associés | 183 988.00 | 183 988.00 | | 183 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 803.00 | 107 803.00 | | 107 803.00 |
VW T.V.A. | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 227.00 | 273 227.00 | | 273 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
ST Autres comptes | 121 966.00 | | | 121 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 212.00 | | | 191 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 075.00 | | | 186 075.00 |