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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 210.00 | 57 831.00 | 17 378.00 | 75 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 451.00 | 157 875.00 | 79 576.00 | 237 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 920.00 | 218 916.00 | 237 003.00 | 455 920.00 |
BT Marchandises | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
BZ Autres créances | 67 685.00 | | 67 685.00 | 67 685.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 346 688.00 | | 346 688.00 | 346 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 972.00 | | 539 972.00 | 539 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 892.00 | 218 916.00 | 776 975.00 | 995 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 187.00 | 204 085.00 | | 371 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 751.00 | 167 103.00 | | 121 751.00 |
DL TOTAL (I) | 551 738.00 | 429 987.00 | | 551 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 292.00 | 87 496.00 | | 32 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 455.00 | 43 473.00 | | 90 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 521.00 | 84 099.00 | | 97 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 237.00 | 220 039.00 | | 225 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 975.00 | 650 026.00 | | 776 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 019.00 | | 1 319 019.00 | 1 319 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 019.00 | | 1 319 019.00 | 1 319 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 157.00 | |
GE Autres charges | | | 20 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 21 838.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 21 838.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | -21 838.00 | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 185.00 | 78 213.00 | | 43 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 553.00 | 1 280 805.00 | | 1 320 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 802.00 | 1 113 702.00 | | 1 198 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 751.00 | 167 103.00 | | 121 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 698.00 | 4 905.00 | | 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 455.00 | 90 455.00 | | 90 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 602.00 | 72 053.00 | 22 549.00 | 94 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 237.00 | 225 237.00 | | 225 237.00 |