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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
AH Fonds commercial | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
AN Terrains | 19 842.00 | 12 001.00 | 7 840.00 | 19 842.00 |
AP Constructions | 261 740.00 | 162 885.00 | 98 855.00 | 261 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 809.00 | 368 229.00 | 233 580.00 | 601 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 078.00 | 313 583.00 | 291 494.00 | 605 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 308.00 | 863 736.00 | 670 571.00 | 1 534 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 365.00 | | 76 365.00 | 76 365.00 |
BN En cours de production de biens | 53 371.00 | | 53 371.00 | 53 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 342.00 | 19 281.00 | 256 061.00 | 275 342.00 |
BZ Autres créances | 64 616.00 | | 64 616.00 | 64 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 493.00 | | 84 493.00 | 84 493.00 |
CF Disponibilités | 196 329.00 | | 196 329.00 | 196 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 910.00 | 19 281.00 | 745 628.00 | 764 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 218.00 | 883 017.00 | 1 416 200.00 | 2 299 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 288 043.00 | 210 356.00 | | 288 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 188.00 | 102 697.00 | | 98 188.00 |
DL TOTAL (I) | 721 731.00 | 648 553.00 | | 721 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 820.00 | 219 057.00 | | 276 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 065.00 | 12 734.00 | | 4 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 913.00 | 177 593.00 | | 208 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 794.00 | 166 738.00 | | 202 794.00 |
EA Autres dettes | | 3 518.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 468.00 | 579 642.00 | | 694 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 200.00 | 1 228 195.00 | | 1 416 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 471.00 | | 230 706.00 | 1 322 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 869.00 | 1 534 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 869.00 | 1 499 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 835.00 | | 230 706.00 | 1 287 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 499.00 | 174 951.00 | 11 714.00 | 700 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 462.00 | 174 951.00 | 11 714.00 | 693 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 235.00 | | 39 954.00 | 59 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 235.00 | | 39 954.00 | 59 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 235.00 | | 39 954.00 | 59 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 913.00 | 208 913.00 | | 208 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 733.00 | 70 733.00 | | 70 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
UX Autres créances clients | 250 771.00 | | | 250 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
VB T. V. A. | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 636.00 | 136 718.00 | 135 918.00 | 272 636.00 |
VI Groupe et associés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 585.00 | | | 178 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 389.00 | | | 122 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 008.00 | 351 070.00 | 6 938.00 | 358 008.00 |
VW T.V.A. | 99 303.00 | 99 303.00 | | 99 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 468.00 | 558 550.00 | 135 918.00 | 694 468.00 |