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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 146 625.00 | 284 900.00 | 1 861 725.00 | 2 146 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 925.00 | 284 900.00 | 1 869 025.00 | 2 153 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 122.00 | | 51 122.00 | 51 122.00 |
BZ Autres créances | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 610.00 | 284 900.00 | 1 921 710.00 | 2 206 610.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 90 334.00 | 109 955.00 | | 90 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 518.00 | -19 621.00 | | -13 518.00 |
DL TOTAL (I) | 86 715.00 | 100 234.00 | | 86 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 621.00 | 1 542 358.00 | | 1 522 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 515.00 | 370 515.00 | | 300 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 380.00 | | 1 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 585.00 | 11 529.00 | | 10 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 994.00 | 1 925 781.00 | | 1 834 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 710.00 | 2 026 015.00 | | 1 921 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 694.00 | 647 747.00 | | 598 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 445.00 | 222 774.00 | | 243 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 375.00 | | 162 375.00 | 162 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 375.00 | | 162 375.00 | 162 375.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -481.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 413.00 | 20 291.00 | | 20 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 376.00 | 162 376.00 | | 162 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 894.00 | 181 997.00 | | 175 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 518.00 | -19 621.00 | | -13 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 925.00 | | | 2 153 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 153 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 146 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 625.00 | | | 2 146 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 129.00 | 78 771.00 | | 206 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 129.00 | 78 771.00 | | 206 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 51 122.00 | | | 51 122.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 235.00 | 245 235.00 | | 245 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 386.00 | 41 086.00 | 206 000.00 | 1 277 386.00 |
VI Groupe et associés | 300 515.00 | 300 515.00 | | 300 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
VW T.V.A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 994.00 | 598 694.00 | 206 000.00 | 1 834 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 505.00 | 6 715.00 | | 4 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 984.00 | 8 672.00 | | 11 984.00 |
ST Autres comptes | 11 516.00 | 18 982.00 | | 11 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 318.00 | 21 785.00 | | 22 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 101.00 | 6 715.00 | | 5 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 900.00 | 1 430.00 | | 1 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 819.00 | 49 439.00 | | 45 819.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |